| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 800.00 | 8 390.00 | 10 410.00 | 18 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 882.00 | 20 302.00 | 62 580.00 | 82 882.00 |
040 Immobilisations financières | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 011 688.00 | 28 693.00 | 982 995.00 | 1 011 688.00 |
060 Stock marchandises | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
072 Créances – Autres | 224 737.00 | | 224 737.00 | 224 737.00 |
084 Disponibilités | 71 865.00 | | 71 865.00 | 71 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 602.00 | | 321 602.00 | 321 602.00 |
110 Total général Actif | 1 333 290.00 | 28 693.00 | 1 304 597.00 | 1 333 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 143.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 574 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 409 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 488 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 225 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 304 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 011 688.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 847.00 | | | 533 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 202.00 | | | 376 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 737.00 | | | 737.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 910 811.00 | | | 910 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 913.00 | | | 243 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 823.00 | | | -16 823.00 |
242 Autres charges externes. | 191 966.00 | | | 191 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 229.00 | | | 234 229.00 |
252 Charges sociales | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
262 Autres charges | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 828 302.00 | | | 828 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
294 Charges financières | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 702.00 | | | 702.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 011 688.00 | | | 1 011 688.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |