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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 800.00 | 14 657.00 | 4 143.00 | 18 800.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 180.00 | 36 552.00 | 45 628.00 | 82 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | 714.00 | 2 215.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 915.00 | 51 923.00 | 961 992.00 | 1 013 915.00 |
BT Marchandises | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BZ Autres créances | 179 793.00 | | 179 793.00 | 179 793.00 |
CF Disponibilités | 172 984.00 | | 172 984.00 | 172 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 280.00 | | 386 280.00 | 386 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 195.00 | 51 923.00 | 1 348 272.00 | 1 400 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
DL TOTAL (I) | 149 744.00 | | | 149 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 362.00 | | | 476 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 615.00 | | | 482 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 458.00 | | | 188 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 528.00 | | | 1 198 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 272.00 | | | 1 348 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 528.00 | | | 1 198 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 936.00 | | 354 936.00 | 354 936.00 |
FG Production vendue services | 310 467.00 | | 310 467.00 | 310 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 403.00 | | 665 403.00 | 665 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 231.00 | |
GE Autres charges | | | 38 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 826.00 | | | 675 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 099.00 | | | 603 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 688.00 | | 2 227.00 | 1 011 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 882.00 | | 2 227.00 | 82 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 693.00 | 23 231.00 | | 28 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 390.00 | 6 267.00 | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 302.00 | 16 964.00 | | 20 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 458.00 | 188 458.00 | | 188 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
UX Autres créances clients | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 362.00 | 476 362.00 | | 476 362.00 |
VI Groupe et associés | 438 594.00 | 438 594.00 | | 438 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 719.00 | | | 97 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 513.00 | 179 513.00 | | 179 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 994.00 | 194 988.00 | 30 006.00 | 224 994.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 528.00 | 1 198 528.00 | | 1 198 528.00 |