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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 180.00 | 52 988.00 | 29 192.00 | 82 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 610.00 | 3 535.00 | 18 075.00 | 21 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 313.00 | 75 323.00 | 957 990.00 | 1 033 313.00 |
BT Marchandises | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BZ Autres créances | 169 659.00 | | 169 659.00 | 169 659.00 |
CF Disponibilités | 87 983.00 | | 87 983.00 | 87 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 241.00 | | 278 241.00 | 278 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 554.00 | 75 323.00 | 1 236 231.00 | 1 311 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
DL TOTAL (I) | 207 128.00 | | | 207 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 760.00 | | | 377 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 008.00 | | | 511 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 103.00 | | | 1 029 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 231.00 | | | 1 236 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 103.00 | | | 1 029 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 990.00 | | 341 990.00 | 341 990.00 |
FG Production vendue services | 323 263.00 | | 323 263.00 | 323 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 253.00 | | 665 253.00 | 665 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 400.00 | |
GE Autres charges | | | 42 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 110.00 | | | 672 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 733.00 | | | 626 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 915.00 | | 19 398.00 | 1 013 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 110.00 | | 18 681.00 | 85 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 006.00 | | 717.00 | 30 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 923.00 | 23 400.00 | | 51 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 657.00 | 4 143.00 | | 14 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 266.00 | 19 257.00 | | 37 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 808.00 | 101 808.00 | | 101 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 760.00 | 377 760.00 | | 377 760.00 |
VI Groupe et associés | 463 475.00 | 463 475.00 | | 463 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 105.00 | 158 105.00 | | 158 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 310.00 | 175 588.00 | 30 722.00 | 206 310.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 103.00 | 1 029 103.00 | | 1 029 103.00 |