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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 180.00 | 81 026.00 | 1 154.00 | 82 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 055.00 | 15 281.00 | 15 774.00 | 31 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 741.00 | 96 308.00 | 928 433.00 | 1 024 741.00 |
BT Marchandises | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BZ Autres créances | 145 188.00 | | 145 188.00 | 145 188.00 |
CF Disponibilités | 180 776.00 | | 180 776.00 | 180 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 927.00 | | 354 927.00 | 354 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 668.00 | 96 308.00 | 1 283 360.00 | 1 379 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 212 753.00 | | | 212 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 302.00 | | | 85 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DL TOTAL (I) | 314 631.00 | | | 314 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 668.00 | | | 229 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 448.00 | | | 510 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 528.00 | | | 165 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 729.00 | | | 968 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 360.00 | | | 1 283 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 729.00 | | | 968 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 448.00 | | | 510 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 351.00 | | 198 351.00 | 198 351.00 |
FG Production vendue services | 343 730.00 | | 343 730.00 | 343 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 081.00 | | 542 081.00 | 542 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 008.00 | |
GE Autres charges | | | 39 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 054.00 | | | 640 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 752.00 | | | 554 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 302.00 | | | 85 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 238.00 | | 7 503.00 | 1 017 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 790.00 | | 7 445.00 | 105 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 448.00 | | 58.00 | 31 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 300.00 | 18 008.00 | | 78 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 300.00 | 18 008.00 | | 78 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 528.00 | 165 528.00 | | 165 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
UX Autres créances clients | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 668.00 | 229 668.00 | | 229 668.00 |
VI Groupe et associés | 462 410.00 | 462 410.00 | | 462 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 192.00 | 143 192.00 | | 143 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 316.00 | 154 810.00 | 31 506.00 | 186 316.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 729.00 | 968 729.00 | | 968 729.00 |