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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 180.00 | 69 424.00 | 12 756.00 | 82 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 610.00 | 8 876.00 | 14 735.00 | 23 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 238.00 | 78 300.00 | 938 938.00 | 1 017 238.00 |
BT Marchandises | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BZ Autres créances | 203 105.00 | | 203 105.00 | 203 105.00 |
CF Disponibilités | 153 923.00 | | 153 923.00 | 153 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 175.00 | | 382 175.00 | 382 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 413.00 | 78 300.00 | 1 321 113.00 | 1 399 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 181 246.00 | | | 181 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
DL TOTAL (I) | 233 982.00 | | | 233 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 098.00 | | | 330 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 934.00 | | | 546 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 558.00 | | | 162 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 131.00 | | | 1 087 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 113.00 | | | 1 321 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 131.00 | | | 1 087 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 335.00 | | 221 335.00 | 221 335.00 |
FG Production vendue services | 298 055.00 | | 298 055.00 | 298 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 389.00 | | 519 389.00 | 519 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 777.00 | |
GE Autres charges | | | 39 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 681.00 | | | 580 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 175.00 | | | 549 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 313.00 | | 2 725.00 | 1 033 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 1 017 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 790.00 | | 2 000.00 | 103 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 722.00 | | 725.00 | 30 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 323.00 | 21 777.00 | 18 800.00 | 75 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 523.00 | 21 777.00 | | 56 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 558.00 | 162 558.00 | | 162 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
UX Autres créances clients | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 098.00 | 330 098.00 | | 330 098.00 |
VI Groupe et associés | 500 046.00 | 500 046.00 | | 500 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 055.00 | 196 055.00 | | 196 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 322.00 | 214 875.00 | 31 448.00 | 246 322.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 131.00 | 1 087 131.00 | | 1 087 131.00 |