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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 260.00 | 89.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 378 134.00 | 43 329.00 | 334 805.00 | 378 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 570.00 | 1 447.00 | 5 122.00 | 6 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 730.00 | 5 456.00 | 18 274.00 | 23 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 783.00 | 50 493.00 | 458 290.00 | 508 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BZ Autres créances | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
CF Disponibilités | 175 151.00 | | 175 151.00 | 175 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 880.00 | | 248 880.00 | 248 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 664.00 | 50 493.00 | 707 171.00 | 757 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
DL TOTAL (I) | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 238.00 | | | 344 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 302.00 | | | 128 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 004.00 | | | 624 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 171.00 | | | 707 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 111.00 | | | 336 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 508 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 493.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VB T. V. A. | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 238.00 | 56 345.00 | 229 424.00 | 344 238.00 |
VI Groupe et associés | 123 136.00 | 123 136.00 | | 123 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 097.00 | 61 097.00 | 20 000.00 | 81 097.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 004.00 | 336 111.00 | 229 424.00 | 624 004.00 |