| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 350.00 | 350.00 | 20 000.00 | 20 350.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 455 430.00 | 159 244.00 | 296 186.00 | 455 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 041.00 | 10 869.00 | 30 172.00 | 41 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 575.00 | 22 102.00 | 56 473.00 | 78 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 312.00 | 192 565.00 | 488 747.00 | 681 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BZ Autres créances | 169 698.00 | | 169 698.00 | 169 698.00 |
CF Disponibilités | 248 613.00 | | 248 613.00 | 248 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 536.00 | | 455 536.00 | 455 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 848.00 | 192 565.00 | 944 284.00 | 1 136 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 086.00 | 230 449.00 | | 168 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 672.00 | 237 637.00 | | 210 672.00 |
DL TOTAL (I) | 384 258.00 | 473 586.00 | | 384 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 356.00 | 231 224.00 | | 308 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 611.00 | 4 000.00 | | 20 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 769.00 | 141 046.00 | | 149 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 790.00 | 93 248.00 | | 80 790.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 026.00 | 469 518.00 | | 560 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 284.00 | 943 104.00 | | 944 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 568.00 | 295 482.00 | | 309 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 918 592.00 | | 1 918 592.00 | 1 918 592.00 |
FG Production vendue services | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 564.00 | | 1 919 564.00 | 1 919 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 984.00 | |
GE Autres charges | | | 84 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 341.00 | 79 167.00 | | 61 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 436.00 | 1 959 414.00 | | 1 983 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 764.00 | 1 721 778.00 | | 1 772 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 672.00 | 237 637.00 | | 210 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 710.00 | | 147 601.00 | 533 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 861.00 | | 147 601.00 | 431 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 580.00 | 52 984.00 | | 139 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 231.00 | 52 984.00 | | 139 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 769.00 | 149 769.00 | | 149 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VB T. V. A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 356.00 | 57 898.00 | 214 174.00 | 308 356.00 |
VI Groupe et associés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 439.00 | 129 439.00 | | 129 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 433.00 | 178 933.00 | 1 500.00 | 180 433.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 026.00 | 309 568.00 | 214 174.00 | 560 026.00 |