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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 350.00 | 350.00 | 20 000.00 | 20 350.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 378 134.00 | 119 058.00 | 259 077.00 | 378 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 580.00 | 5 225.00 | 20 355.00 | 25 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 730.00 | 14 948.00 | 8 782.00 | 23 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 711.00 | 139 581.00 | 394 130.00 | 533 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BZ Autres créances | 337 317.00 | | 337 317.00 | 337 317.00 |
CF Disponibilités | 181 673.00 | | 181 673.00 | 181 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 973.00 | | 548 973.00 | 548 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 684.00 | 139 580.00 | 943 104.00 | 1 082 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 449.00 | 77 667.00 | | 230 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 637.00 | 164 782.00 | | 237 637.00 |
DL TOTAL (I) | 473 586.00 | 247 949.00 | | 473 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 224.00 | 287 938.00 | | 231 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 121 403.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 046.00 | 203 602.00 | | 141 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 248.00 | 107 678.00 | | 93 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 518.00 | 720 621.00 | | 469 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 104.00 | 968 570.00 | | 943 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 482.00 | 489 449.00 | | 295 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 090.00 | | 42 620.00 | 511 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 533 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 350.00 | | 20 000.00 | 80 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 740.00 | | 21 120.00 | 410 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 1 500.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 604.00 | 44 976.00 | | 94 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 254.00 | 44 976.00 | | 94 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 046.00 | 141 046.00 | | 141 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | -20 000.00 | 21 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VC Groupe et associés | 188 775.00 | 188 775.00 | | 188 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 224.00 | 57 189.00 | 174 036.00 | 231 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 395.00 | 122 395.00 | | 122 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 083.00 | 325 583.00 | 21 500.00 | 347 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 518.00 | 295 482.00 | 174 036.00 | 469 518.00 |