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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 350.00 | 350.00 | 20 000.00 | 20 350.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 456 480.00 | 206 331.00 | 250 148.00 | 456 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 124.00 | 20 211.00 | 37 914.00 | 58 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 263.00 | 21 646.00 | 45 616.00 | 67 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 716.00 | 248 538.00 | 435 178.00 | 683 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 159 663.00 | | 159 663.00 | 159 663.00 |
CF Disponibilités | 595 673.00 | | 595 673.00 | 595 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 301.00 | | 781 301.00 | 781 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 018.00 | 248 538.00 | 1 216 480.00 | 1 465 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 758.00 | 168 086.00 | | 128 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 440.00 | 210 672.00 | | 246 440.00 |
DL TOTAL (I) | 380 698.00 | 384 258.00 | | 380 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 544.00 | 308 356.00 | | 250 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 181.00 | 20 611.00 | | 268 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 071.00 | 149 769.00 | | 228 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 486.00 | 80 790.00 | | 88 486.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 782.00 | 560 026.00 | | 835 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 480.00 | 944 284.00 | | 1 216 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 247.00 | 309 568.00 | | 660 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 121 433.00 | | 2 121 433.00 | 2 121 433.00 |
FG Production vendue services | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 288.00 | | 2 122 288.00 | 2 122 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 703.00 | |
GE Autres charges | | | 71 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 63 186.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 69 497.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 535.00 | 61 341.00 | | 67 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 013.00 | 1 983 436.00 | | 2 235 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 574.00 | 1 772 764.00 | | 1 988 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 440.00 | 210 672.00 | | 246 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 997.00 | 46 184.00 | | 41 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 312.00 | | 24 631.00 | 681 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 498.00 | 15 729.00 | 683 716.00 | 6 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 498.00 | 15 729.00 | 581 867.00 | 6 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 462.00 | | 24 631.00 | 579 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 565.00 | 71 703.00 | 15 729.00 | 192 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 215.00 | 71 703.00 | 15 729.00 | 192 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 071.00 | 228 071.00 | | 228 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 544.00 | 75 009.00 | 156 606.00 | 250 544.00 |
VI Groupe et associés | 264 181.00 | 264 181.00 | | 264 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 608.00 | 133 608.00 | | 133 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 347.00 | 161 847.00 | 1 500.00 | 163 347.00 |
VW T.V.A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 782.00 | 660 247.00 | 156 606.00 | 835 782.00 |