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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 378 134.00 | 81 193.00 | 296 941.00 | 378 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 876.00 | 2 859.00 | 6 018.00 | 8 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 730.00 | 10 202.00 | 13 528.00 | 23 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 090.00 | 94 604.00 | 416 486.00 | 511 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BZ Autres créances | 282 694.00 | | 282 694.00 | 282 694.00 |
CF Disponibilités | 237 158.00 | | 237 158.00 | 237 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 084.00 | | 552 084.00 | 552 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 174.00 | 94 604.00 | 968 570.00 | 1 063 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 782.00 | 78 167.00 | | 164 782.00 |
DL TOTAL (I) | 247 949.00 | 83 167.00 | | 247 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 938.00 | 344 238.00 | | 287 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 403.00 | 128 302.00 | | 121 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 602.00 | 84 498.00 | | 203 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 678.00 | 64 702.00 | | 107 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 621.00 | 624 004.00 | | 720 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 570.00 | 707 171.00 | | 968 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 449.00 | 336 111.00 | | 489 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 783.00 | | 2 307.00 | 508 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 434.00 | | 2 307.00 | 408 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 493.00 | 44 111.00 | | 50 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 89.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 233.00 | 44 021.00 | | 50 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 602.00 | 203 602.00 | | 203 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VB T. V. A. | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VC Groupe et associés | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 938.00 | 56 766.00 | 231 172.00 | 287 938.00 |
VI Groupe et associés | 116 237.00 | 116 237.00 | | 116 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 451.00 | 152 451.00 | | 152 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 676.00 | 316 676.00 | | 316 676.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 621.00 | 489 449.00 | 231 172.00 | 720 621.00 |