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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 805.00 | 662.00 | 2 142.00 | 2 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 543.00 | 662.00 | 630 880.00 | 631 543.00 |
BZ Autres créances | 1 010 524.00 | | 1 010 524.00 | 1 010 524.00 |
CF Disponibilités | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 778.00 | | 1 035 778.00 | 1 035 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 321.00 | 662.00 | 1 666 659.00 | 1 667 321.00 |
CU Autres participations | 627 238.00 | | 627 238.00 | 627 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 073.00 | | | -5 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 562.00 | | | -34 562.00 |
DK Provisions réglementées | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DL TOTAL (I) | 262 205.00 | | | 262 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 444.00 | | | 641 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 789.00 | | | 760 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 453.00 | | | 1 404 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 659.00 | | | 1 666 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 016.00 | | | 827 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 562.00 | | | -34 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 112 505.00 | | | 10 112 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 700.00 | | | 1 009 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 561.00 | | 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101.00 | 561.00 | | 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278.00 | 1 564.00 | | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | 1 564.00 | | 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 444.00 | 64 007.00 | 253 386.00 | 641 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 790.00 | 760 790.00 | | 760 790.00 |
VP Divers | 1 010 525.00 | | | 1 010 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 156.00 | 1 011 156.00 | | 1 011 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 454.00 | 827 016.00 | 253 386.00 | 1 404 454.00 |