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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 805.00 | 1 784.00 | 1 020.00 | 2 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 543.00 | 1 784.00 | 629 758.00 | 631 543.00 |
BZ Autres créances | 950 386.00 | | 950 386.00 | 950 386.00 |
CF Disponibilités | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 673.00 | | 968 673.00 | 968 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 216.00 | 1 784.00 | 1 598 432.00 | 1 600 216.00 |
CU Autres participations | 627 238.00 | | 627 238.00 | 627 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 152.00 | | | -53 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
DK Provisions réglementées | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 308 711.00 | | | 308 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 723.00 | | | 515 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 003.00 | | | 771 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 720.00 | | | 1 289 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 432.00 | | | 1 598 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 338.00 | | | 838 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 543.00 | | | 631 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 738.00 | | | 628 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | 561.00 | | 1 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | 561.00 | | 1 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 405.00 | 1 564.00 | | 3 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 405.00 | 1 564.00 | | 3 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 003.00 | 771 003.00 | | 771 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 723.00 | 64 341.00 | 255 955.00 | 515 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 386.00 | 950 386.00 | | 950 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 053.00 | 951 053.00 | | 951 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 720.00 | 838 339.00 | 255 955.00 | 1 289 720.00 |