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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 558.00 | 2 805.00 | 628 753.00 | 631 558.00 |
BZ Autres créances | 843 408.00 | | 843 408.00 | 843 408.00 |
CF Disponibilités | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 238.00 | | 878 238.00 | 878 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 796.00 | 2 805.00 | 1 506 991.00 | 1 509 796.00 |
CU Autres participations | 627 238.00 | | 627 238.00 | 627 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 253.00 | 3 742.00 | | 8 253.00 |
DG Autres réserves | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 620.00 | 90 217.00 | | 253 620.00 |
DK Provisions réglementées | 7 819.00 | 6 533.00 | | 7 819.00 |
DL TOTAL (I) | 655 398.00 | 400 493.00 | | 655 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 751.00 | 452 399.00 | | 388 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 555.00 | 683 778.00 | | 444 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 932.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 787.00 | 2 823.00 | | 16 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 593.00 | 1 140 933.00 | | 851 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 991.00 | 1 541 425.00 | | 1 506 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 542.00 | 1 140 933.00 | | 527 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 286.00 | 1 564.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 1 564.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | -935.00 | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 450.00 | -21 090.00 | | -2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 396.00 | 95 897.00 | | 272 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 776.00 | 5 680.00 | | 18 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 620.00 | 90 217.00 | | 253 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 543.00 | | 15.00 | 631 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 738.00 | | 15.00 | 628 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346.00 | 460.00 | | 2 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346.00 | 460.00 | | 2 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 533.00 | 1 286.00 | | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 533.00 | 1 286.00 | | 6 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VC Groupe et associés | 843 408.00 | 843 408.00 | | 843 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 751.00 | 64 699.00 | 258 573.00 | 388 751.00 |
VI Groupe et associés | 444 555.00 | 444 555.00 | | 444 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 075.00 | 844 075.00 | | 844 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 593.00 | 527 542.00 | 258 573.00 | 851 593.00 |