| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 805.00 | 1 223.00 | 1 581.00 | 2 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 543.00 | 1 223.00 | 630 319.00 | 631 543.00 |
BZ Autres créances | 927 679.00 | | 927 679.00 | 927 679.00 |
CF Disponibilités | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 509.00 | | 962 509.00 | 962 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 053.00 | 1 223.00 | 1 592 829.00 | 1 594 053.00 |
CU Autres participations | 627 238.00 | | 627 238.00 | 627 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 635.00 | | | -39 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 516.00 | | | -13 516.00 |
DK Provisions réglementées | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 250 252.00 | | | 250 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 739.00 | | | 578 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 535.00 | | | 761 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 576.00 | | | 1 342 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 829.00 | | | 1 592 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 013.00 | | | 828 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 516.00 | | | -13 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 543.00 | | | 631 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 738.00 | | | 628 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662.00 | 561.00 | | 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 662.00 | 561.00 | | 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 842.00 | 1 564.00 | | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | 1 564.00 | | 1 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 536.00 | 761 536.00 | | 761 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 740.00 | 64 176.00 | 254 662.00 | 578 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
VP Divers | 927 679.00 | 927 679.00 | | 927 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 346.00 | 928 346.00 | | 928 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 578.00 | 828 014.00 | 254 662.00 | 1 342 578.00 |