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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 805.00 | 2 345.00 | 459.00 | 2 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 543.00 | 2 345.00 | 629 197.00 | 631 543.00 |
BZ Autres créances | 895 090.00 | | 895 090.00 | 895 090.00 |
CF Disponibilités | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 227.00 | | 912 227.00 | 912 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 770.00 | 2 345.00 | 1 541 425.00 | 1 543 770.00 |
CU Autres participations | 627 238.00 | | 627 238.00 | 627 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
DK Provisions réglementées | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
DL TOTAL (I) | 400 492.00 | | | 400 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 399.00 | | | 452 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 778.00 | | | 683 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 932.00 | | | 1 140 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 425.00 | | | 1 541 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 055.00 | | | 753 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 090.00 | | | -21 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 897.00 | | | 95 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 543.00 | | | 631 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 738.00 | | | 628 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784.00 | 561.00 | | 1 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 784.00 | 561.00 | | 1 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 969.00 | 1 564.00 | | 4 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 969.00 | 1 564.00 | | 4 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 601.00 | 686 601.00 | | 686 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -673 978.00 | -673 978.00 | | -673 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 399.00 | 64 522.00 | 257 257.00 | 452 399.00 |
VI Groupe et associés | 671 156.00 | 671 156.00 | | 671 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 090.00 | 895 090.00 | | 895 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 757.00 | 895 757.00 | | 895 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 933.00 | 753 055.00 | 257 257.00 | 1 140 933.00 |