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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 284 287.00 | | 284 287.00 | 284 287.00 |
AP Constructions | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 003.00 | 63 186.00 | 29 817.00 | 93 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 278.00 | 439 998.00 | 594 281.00 | 1 034 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 286.00 | | 152 286.00 | 152 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 545.00 | 525 874.00 | 1 060 671.00 | 1 586 545.00 |
BT Marchandises | 1 666 315.00 | 963.00 | 1 665 351.00 | 1 666 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 499.00 | 19 478.00 | 1 435 020.00 | 1 454 499.00 |
BZ Autres créances | 451 866.00 | | 451 866.00 | 451 866.00 |
CF Disponibilités | 1 615 958.00 | | 1 615 958.00 | 1 615 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 205 551.00 | 20 441.00 | 5 185 110.00 | 5 205 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 792 095.00 | 546 315.00 | 6 245 780.00 | 6 792 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 10 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 115 834.00 | | | 4 115 834.00 |
DH Report à nouveau | -832.00 | | | -832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 606.00 | -832.00 | | 321 606.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 609.00 | 9 168.00 | | 4 511 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 474.00 | 982.00 | | 1 137 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 277.00 | | | 441 277.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 189.00 | 982.00 | | 1 667 189.00 |
ED (V) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 780.00 | 10 150.00 | | 6 245 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 189.00 | 982.00 | | 1 667 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 128 947.00 | 605 153.00 | 11 734 101.00 | 11 128 947.00 |
FG Production vendue services | 188 381.00 | 26 840.00 | 215 222.00 | 188 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 317 329.00 | 631 993.00 | 11 949 322.00 | 11 317 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 997 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 473 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -97 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 23 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 513 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 409.00 | | | 135 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 021 647.00 | | | 12 021 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 700 040.00 | 832.00 | | 11 700 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 606.00 | -832.00 | | 321 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 354.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 735 018.00 | 209 145.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 732 401.00 | 209 145.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 830.00 | 1 712.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 821.00 | 20 821.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 852.00 | 1 888.00 | |
6T Sur comptes clients | | 24 737.00 | 5 259.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 410.00 | 27 969.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 241.00 | 29 681.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 050.00 | 8 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 474.00 | 1 137 474.00 | | 1 137 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 286.00 | | | 152 286.00 |
UX Autres créances clients | 451 866.00 | | | 451 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 277.00 | 441 277.00 | | 441 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 565.00 | 1 923 279.00 | 152 286.00 | 2 075 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 189.00 | 1 667 189.00 | | 1 667 189.00 |