| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 238.00 | 916.00 | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 284 287.00 | | 284 287.00 | 284 287.00 |
AP Constructions | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 707.00 | 97 617.00 | 33 091.00 | 130 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 146.00 | 235 861.00 | 550 284.00 | 786 146.00 |
AX Avances et acomptes | 355 762.00 | | 355 762.00 | 355 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 624.00 | 353 789.00 | 1 354 835.00 | 1 708 624.00 |
BT Marchandises | 2 816 389.00 | 53 098.00 | 2 763 291.00 | 2 816 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 267.00 | 26 615.00 | 947 652.00 | 974 267.00 |
BZ Autres créances | 273 064.00 | | 273 064.00 | 273 064.00 |
CF Disponibilités | 3 142 119.00 | | 3 142 119.00 | 3 142 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 225 730.00 | 79 713.00 | 7 146 017.00 | 7 225 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 356.00 | 433 502.00 | 8 500 854.00 | 8 934 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 115 834.00 | 4 115 834.00 | | 4 115 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 365.00 | 813 255.00 | | 1 238 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 632.00 | 575 110.00 | | 24 632.00 |
DL TOTAL (I) | 5 469 869.00 | 5 595 238.00 | | 5 469 869.00 |
DP Provisions pour risques | 8 295.00 | 70.00 | | 8 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 695.00 | 67 434.00 | | 78 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 990.00 | 67 504.00 | | 86 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 766.00 | 3 230.00 | | 1 101 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 095.00 | 84 196.00 | | 16 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 878.00 | 1 140 011.00 | | 1 501 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 702.00 | 270 397.00 | | 315 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 083.00 | | |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 448.00 | 1 587 917.00 | | 2 935 448.00 |
ED (V) | 8 546.00 | 4 002.00 | | 8 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 854.00 | 7 254 661.00 | | 8 500 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 448.00 | 1 587 917.00 | | 1 835 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 844 344.00 | 1 020 558.00 | 10 864 902.00 | 9 844 344.00 |
FG Production vendue services | 142 055.00 | 15 462.00 | 157 518.00 | 142 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 986 400.00 | 1 036 020.00 | 11 022 420.00 | 9 986 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 051 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 229 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 397.00 | |
GE Autres charges | | | 27 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 984 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 199.00 | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | 962.00 | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 1 324.00 | | 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | 1 324.00 | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 840.00 | -362.00 | | -2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 095.00 | 238 104.00 | | 16 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 058 331.00 | 13 583 282.00 | | 11 058 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 033 700.00 | 13 008 172.00 | | 11 033 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 632.00 | 575 110.00 | | 24 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 935.00 | 45 480.00 | | 44 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 343.00 | | 216 108.00 | 1 494 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827.00 | 1 708 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 1 292 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 287.00 | | 1 154.00 | 284 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 041.00 | | 213 473.00 | 1 081 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 014.00 | | 1 481.00 | 129 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 965.00 | 66 651.00 | 1 827.00 | 288 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 965.00 | 66 413.00 | 1 827.00 | 288 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 504.00 | 19 556.00 | 70.00 | 67 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 579.00 | 53 098.00 | 2 579.00 | 2 579.00 |
6T Sur comptes clients | 23 885.00 | 7 742.00 | 5 012.00 | 23 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 465.00 | 60 840.00 | 7 591.00 | 26 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 968.00 | 80 396.00 | 7 661.00 | 93 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 237.00 | 7 591.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 70.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 878.00 | 1 501 878.00 | | 1 501 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 702.00 | 315 702.00 | | 315 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
UX Autres créances clients | 974 267.00 | 974 267.00 | | 974 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | | 983 934.00 | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 064.00 | 273 064.00 | | 273 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 155.00 | 1 264 659.00 | 130 496.00 | 1 395 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 448.00 | 1 835 448.00 | 983 934.00 | 2 935 448.00 |