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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 287.00 | | 284 287.00 | 284 287.00 |
AP Constructions | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 386.00 | 89 769.00 | 29 618.00 | 119 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 201.00 | 179 124.00 | 577 078.00 | 756 201.00 |
AX Avances et acomptes | 185 381.00 | | 185 381.00 | 185 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 014.00 | | 129 014.00 | 129 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 343.00 | 288 965.00 | 1 205 378.00 | 1 494 343.00 |
BT Marchandises | 2 392 373.00 | 2 579.00 | 2 389 794.00 | 2 392 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 790.00 | 23 885.00 | 1 522 905.00 | 1 546 790.00 |
BZ Autres créances | 251 456.00 | | 251 456.00 | 251 456.00 |
CF Disponibilités | 1 833 763.00 | | 1 833 763.00 | 1 833 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 075 679.00 | 26 465.00 | 6 049 214.00 | 6 075 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 091.00 | 315 430.00 | 7 254 661.00 | 7 570 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 115 834.00 | 4 115 834.00 | | 4 115 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
DH Report à nouveau | 813 255.00 | 204 736.00 | | 813 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 110.00 | 768 519.00 | | 575 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 595 238.00 | 5 180 128.00 | | 5 595 238.00 |
DP Provisions pour risques | 70.00 | 6 655.00 | | 70.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 434.00 | 69 046.00 | | 67 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 504.00 | 75 702.00 | | 67 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 230.00 | 3 107.00 | | 3 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 196.00 | 275 531.00 | | 84 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 011.00 | 1 408 955.00 | | 1 140 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 397.00 | 388 727.00 | | 270 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 917.00 | 2 076 321.00 | | 1 587 917.00 |
ED (V) | 4 002.00 | 463.00 | | 4 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 661.00 | 7 332 613.00 | | 7 254 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 917.00 | | | 1 587 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 549 888.00 | 808 069.00 | 13 357 957.00 | 12 549 888.00 |
FG Production vendue services | 173 452.00 | | 173 452.00 | 173 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 723 341.00 | 808 069.00 | 13 531 409.00 | 12 723 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 558 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 553 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 744 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 428.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | 428.00 | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 1 421.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 1 421.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -993.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 104.00 | 320 447.00 | | 238 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 583 282.00 | 13 339 026.00 | | 13 583 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 008 172.00 | 12 570 507.00 | | 13 008 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 110.00 | 768 519.00 | | 575 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 480.00 | 42 335.00 | | 45 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 556.00 | | 283 568.00 | 1 580 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 781.00 | 1 494 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 617.00 | 284 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 164.00 | 1 081 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 904.00 | | | 286 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 276.00 | | 280 929.00 | 1 167 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 376.00 | | 2 638.00 | 126 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 930.00 | 69 816.00 | 369 781.00 | 588 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 313.00 | 69 816.00 | 367 164.00 | 586 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 702.00 | 69.00 | 8 267.00 | 75 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 569.00 | 2 579.00 | 1 569.00 | 1 569.00 |
6T Sur comptes clients | 24 518.00 | 7 557.00 | 8 190.00 | 24 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 088.00 | 10 137.00 | 9 760.00 | 26 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 789.00 | 10 206.00 | 18 027.00 | 101 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 137.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 129 014.00 | | 129 014.00 | 129 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 790.00 | 1 546 790.00 | | 1 546 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 456.00 | 251 456.00 | | 251 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 409.00 | 1 838 395.00 | 129 014.00 | 1 967 409.00 |