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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 284 287.00 | | 284 287.00 | 284 287.00 |
AP Constructions | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 106.00 | 76 188.00 | 16 919.00 | 93 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 097.00 | 490 052.00 | 564 044.00 | 1 054 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 376.00 | | 126 376.00 | 126 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 556.00 | 588 930.00 | 991 626.00 | 1 580 556.00 |
BT Marchandises | 2 234 414.00 | 1 569.00 | 2 232 845.00 | 2 234 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 121.00 | 24 518.00 | 1 571 603.00 | 1 596 121.00 |
BZ Autres créances | 589 434.00 | | 589 434.00 | 589 434.00 |
CF Disponibilités | 1 914 817.00 | | 1 914 817.00 | 1 914 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360 419.00 | 26 088.00 | 6 334 332.00 | 6 360 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 631.00 | 615 018.00 | 7 332 613.00 | 7 947 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 115 834.00 | 4 115 834.00 | | 4 115 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
DH Report à nouveau | 204 736.00 | -832.00 | | 204 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 519.00 | 321 606.00 | | 768 519.00 |
DL TOTAL (I) | 5 180 128.00 | 4 511 609.00 | | 5 180 128.00 |
DP Provisions pour risques | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 046.00 | 63 118.00 | | 69 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 702.00 | 63 118.00 | | 75 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107.00 | 1 554.00 | | 3 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 531.00 | 84 059.00 | | 275 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 955.00 | 1 137 474.00 | | 1 408 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 727.00 | 441 277.00 | | 388 727.00 |
EA Autres dettes | | 2 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 076 321.00 | 1 667 189.00 | | 2 076 321.00 |
ED (V) | 463.00 | 3 865.00 | | 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 332 613.00 | 6 245 780.00 | | 7 332 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 321.00 | 1 667 189.00 | | 2 076 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 107.00 | 1 554.00 | | 3 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 299 982.00 | 773 943.00 | 13 073 925.00 | 12 299 982.00 |
FG Production vendue services | 141 306.00 | 56 549.00 | 197 855.00 | 141 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 441 288.00 | 830 492.00 | 13 271 780.00 | 12 441 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 283 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 548 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 584.00 | |
GE Autres charges | | | 27 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 226 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 23 321.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 6 410.00 | | 1 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 25 571.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | -2 249.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 447.00 | 135 409.00 | | 320 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 339 026.00 | 12 021 647.00 | | 13 339 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 570 507.00 | 11 700 040.00 | | 12 570 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 519.00 | 321 606.00 | | 768 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 335.00 | 26 998.00 | | 42 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 545.00 | | 68 920.00 | 1 586 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 611.00 | 126 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 909.00 | 1 580 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 1 167 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 904.00 | | | 286 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 354.00 | | 21 219.00 | 1 147 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 286.00 | | 47 701.00 | 152 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 874.00 | 64 354.00 | 1 298.00 | 525 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 256.00 | 64 364.00 | 1 298.00 | 523 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 118.00 | 12 583.00 | | 63 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 963.00 | 1 569.00 | 963.00 | 963.00 |
6T Sur comptes clients | 19 478.00 | 6 809.00 | 1 769.00 | 19 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 441.00 | 8 379.00 | 2 732.00 | 20 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 559.00 | 20 962.00 | 2 732.00 | 83 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 546.00 | 2 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 955.00 | 1 408 955.00 | | 1 408 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 531.00 | 275 531.00 | | 275 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 376.00 | | 126 376.00 | 126 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 121.00 | 1 596 121.00 | | 1 596 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VP Divers | 589 434.00 | 190 383.00 | 399 051.00 | 589 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 727.00 | 388 727.00 | | 388 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 227.00 | 1 795 801.00 | 525 427.00 | 2 321 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 321.00 | 2 076 321.00 | | 2 076 321.00 |