| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 546.00 | 13 665.00 | 7 881.00 | 21 546.00 |
AH Fonds commercial | 284 287.00 | | 284 287.00 | 284 287.00 |
AP Constructions | 390 229.00 | 86 532.00 | 303 697.00 | 390 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 171.00 | 103 177.00 | 29 994.00 | 133 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 719.00 | 295 613.00 | 506 106.00 | 801 719.00 |
AX Avances et acomptes | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 569.00 | | 160 569.00 | 160 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 440.00 | 498 986.00 | 1 332 453.00 | 1 831 440.00 |
BT Marchandises | 2 560 102.00 | 2 564.00 | 2 557 538.00 | 2 560 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 726.00 | 19 589.00 | 1 587 136.00 | 1 606 726.00 |
BZ Autres créances | 236 551.00 | | 236 551.00 | 236 551.00 |
CF Disponibilités | 3 778 998.00 | | 3 778 998.00 | 3 778 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 208 149.00 | 22 153.00 | 8 185 996.00 | 8 208 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 039 589.00 | 521 140.00 | 9 518 449.00 | 10 039 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 115 834.00 | 4 115 834.00 | | 4 115 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 997.00 | 1 238 365.00 | | 1 262 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 624.00 | 24 632.00 | | 758 624.00 |
DL TOTAL (I) | 6 228 494.00 | 5 469 869.00 | | 6 228 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 295.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 85 913.00 | 78 695.00 | | 85 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 913.00 | 86 990.00 | | 85 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 443.00 | 1 101 766.00 | | 1 104 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 728.00 | 16 095.00 | | 281 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 749.00 | 1 501 878.00 | | 1 431 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 208.00 | 315 702.00 | | 355 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 7.00 | | 1 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 025.00 | 2 935 448.00 | | 3 198 025.00 |
ED (V) | 6 017.00 | 8 546.00 | | 6 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 518 449.00 | 8 500 854.00 | | 9 518 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 800.00 | 1 835 448.00 | | 2 233 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 443.00 | 1 766.00 | | 4 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 950 383.00 | 1 096 213.00 | 14 046 596.00 | 12 950 383.00 |
FG Production vendue services | 202 130.00 | 30 694.00 | 232 824.00 | 202 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 152 513.00 | 1 126 907.00 | 14 279 420.00 | 13 152 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 388 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 434 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 218.00 | |
GE Autres charges | | | 32 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 308 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | 839.00 | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 951.00 | | 1 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 951.00 | 2 728.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | 3 679.00 | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -2 840.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 633.00 | 16 095.00 | | 265 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 394 565.00 | 11 058 331.00 | | 14 394 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 635 941.00 | 11 033 700.00 | | 13 635 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 624.00 | 24 632.00 | | 758 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 878.00 | 44 935.00 | | 33 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 624.00 | | 483 861.00 | 1 708 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 160 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 045.00 | 1 831 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 745.00 | 1 365 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 441.00 | | 20 392.00 | 285 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 688.00 | | 433 096.00 | 1 292 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 496.00 | | 30 373.00 | 130 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 789.00 | 150 181.00 | 4 983.00 | 353 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 13 426.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 551.00 | 136 755.00 | 4 983.00 | 353 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 990.00 | 7 219.00 | 8 295.00 | 86 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 098.00 | 2 564.00 | 53 098.00 | 53 098.00 |
6T Sur comptes clients | 26 615.00 | 600.00 | 7 626.00 | 26 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 713.00 | 3 164.00 | 60 724.00 | 79 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 703.00 | 10 383.00 | 69 019.00 | 166 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 382.00 | 66 860.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 749.00 | 1 431 749.00 | | 1 431 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 208.00 | 355 208.00 | | 355 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 569.00 | | 160 569.00 | 160 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 726.00 | 1 606 726.00 | | 1 606 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 135 774.00 | 964 226.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 281 728.00 | 281 728.00 | | 281 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 551.00 | 236 551.00 | | 236 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 967.00 | 1 859 398.00 | 160 569.00 | 2 019 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 025.00 | 2 233 800.00 | 964 226.00 | 3 198 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |