| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 760.00 | 102 202.00 | 231 558.00 | 333 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 760.00 | 102 202.00 | 231 558.00 | 333 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 496.00 | | 2 255 496.00 | 2 255 496.00 |
BZ Autres créances | 1 239 559.00 | | 1 239 559.00 | 1 239 559.00 |
CF Disponibilités | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 628.00 | | 3 506 628.00 | 3 506 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 389.00 | 102 202.00 | 3 738 186.00 | 3 840 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 206 995.00 | 157 502.00 | | 206 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 330.00 | 49 492.00 | | 87 330.00 |
DL TOTAL (I) | 335 026.00 | 247 695.00 | | 335 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 638 158.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 638 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 706.00 | 37 084.00 | | 57 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345 454.00 | 1 850 323.00 | | 3 345 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 160.00 | 1 887 408.00 | | 3 403 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 186.00 | 3 773 261.00 | | 3 738 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 160.00 | 1 887 408.00 | | 3 403 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 440 950.00 | | 6 440 950.00 | 6 440 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 950.00 | | 6 440 950.00 | 6 440 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 123 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 534 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 020 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 340.00 | 13 535.00 | | 83 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 343.00 | 13 537.00 | | 83 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 2 068.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 105.00 | 2 068.00 | | 26 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 237.00 | 11 468.00 | | 57 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 765.00 | 45 533.00 | | 70 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 615.00 | 6 731 795.00 | | 8 206 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 119 284.00 | 6 682 303.00 | | 8 119 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 330.00 | 49 492.00 | | 87 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 800.00 | | 234 847.00 | 329 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 887.00 | 333 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 887.00 | 333 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 800.00 | | 234 847.00 | 329 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 045.00 | 79 739.00 | 206 583.00 | 229 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 045.00 | 79 739.00 | 206 583.00 | 229 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 638 158.00 | 1 638 158.00 | | 1 638 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638 158.00 | 1 638 158.00 | | 1 638 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 638 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402 512.00 | 1 402 512.00 | | 1 402 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 036.00 | 1 375 036.00 | | 1 375 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 496.00 | | | 2 255 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 055.00 | 3 495 055.00 | | 3 495 055.00 |
VW T.V.A. | 458 538.00 | 458 538.00 | | 458 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 160.00 | 3 403 160.00 | | 3 403 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 678.00 | 51 323.00 | | 66 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 021.00 | 38 293.00 | | 31 021.00 |
ST Autres comptes | 377 216.00 | 355 548.00 | | 377 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 183.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 246.00 | 4 983.00 | | 4 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 042.00 | 54 577.00 | | 51 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 721.00 | 105 900.00 | | 117 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 288 190.00 | 1 334 510.00 | | 1 288 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 212.00 | 5 631.00 | | 13 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 484.00 | 399 009.00 | | 412 484.00 |