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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 183.00 | 78 247.00 | 193 935.00 | 272 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 183.00 | 78 247.00 | 193 935.00 | 272 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 337.00 | | 659 337.00 | 659 337.00 |
BZ Autres créances | 441 950.00 | | 441 950.00 | 441 950.00 |
CF Disponibilités | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 977.00 | | 1 154 977.00 | 1 154 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 160.00 | 78 247.00 | 1 348 913.00 | 1 427 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 90 826.00 | 206 995.00 | | 90 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 231.00 | 87 330.00 | | 47 231.00 |
DL TOTAL (I) | 178 757.00 | 335 026.00 | | 178 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 143.00 | 57 706.00 | | 32 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 011.00 | 3 345 454.00 | | 1 138 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 155.00 | 3 403 160.00 | | 1 170 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 913.00 | 3 738 186.00 | | 1 348 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 155.00 | 3 403 160.00 | | 1 170 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 791 740.00 | | 4 791 740.00 | 4 791 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 740.00 | | 4 791 740.00 | 4 791 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 112.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 628.00 | 83 340.00 | | 92 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 629.00 | 83 343.00 | | 92 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 1 800.00 | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 149.00 | 24 304.00 | | 66 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 126.00 | 26 105.00 | | 67 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 503.00 | 57 237.00 | | 25 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 302.00 | 70 765.00 | | 39 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 961.00 | 8 206 615.00 | | 4 924 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 730.00 | 8 119 284.00 | | 4 877 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 231.00 | 87 330.00 | | 47 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 941.00 | 419 941.00 | | 419 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 462.00 | 376 462.00 | | 376 462.00 |
UX Autres créances clients | 659 337.00 | 659 337.00 | | 659 337.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VC Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 287.00 | 1 101 287.00 | | 1 101 287.00 |
VW T.V.A. | 182 107.00 | 182 107.00 | | 182 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 155.00 | 1 170 155.00 | | 1 170 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 603.00 | 66 678.00 | | 41 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 593.00 | 31 021.00 | | 25 593.00 |
ST Autres comptes | 311 708.00 | 377 216.00 | | 311 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409.00 | | | 409.00 |
YT Sous‐traitance | 3 877.00 | 4 246.00 | | 3 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 743.00 | 51 042.00 | | 59 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 347.00 | 117 721.00 | | 101 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 958 348.00 | | | 958 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
ZE Dividendes | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 588.00 | 412 484.00 | | 341 588.00 |