| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 839.00 | 239 506.00 | 84 333.00 | 323 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 839.00 | 239 506.00 | 84 333.00 | 323 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 444.00 | | 488 444.00 | 488 444.00 |
BZ Autres créances | 1 921 003.00 | | 1 921 003.00 | 1 921 003.00 |
CF Disponibilités | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 415 432.00 | | 2 415 432.00 | 2 415 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 271.00 | 239 506.00 | 2 499 765.00 | 2 739 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 166 850.00 | 138 057.00 | | 166 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 137.00 | 28 792.00 | | 37 137.00 |
DL TOTAL (I) | 244 687.00 | 207 550.00 | | 244 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 947.00 | 32 921.00 | | 24 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 234.00 | 1 098 341.00 | | 2 228 234.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 256.00 | 1 131 262.00 | | 2 253 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 765.00 | 1 338 812.00 | | 2 499 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 256.00 | 1 131 262.00 | | 2 253 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 454 200.00 | | 5 454 200.00 | 5 454 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 454 200.00 | | 5 454 200.00 | 5 454 200.00 |
FQ Autres produits | | | 45 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 632 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 1.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 1.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | -61.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | -61.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 62.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 725.00 | 33 634.00 | | 36 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 608.00 | 4 564 318.00 | | 5 499 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 470.00 | 4 535 526.00 | | 5 462 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 137.00 | 28 792.00 | | 37 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218 646.00 | 1 218 646.00 | | 1 218 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 163.00 | 663 163.00 | | 663 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 488 444.00 | 488 444.00 | | 488 444.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 263.00 | 170 263.00 | | 170 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 448.00 | 2 409 448.00 | | 2 409 448.00 |
VW T.V.A. | 173 071.00 | 173 071.00 | | 173 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 256.00 | 2 253 256.00 | | 2 253 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 195.00 | 25 421.00 | | 60 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 272.00 | 6 500.00 | | 16 272.00 |
ST Autres comptes | 127 587.00 | 258 041.00 | | 127 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -134.00 | | | -134.00 |
YT Sous‐traitance | 1 444.00 | 3 598.00 | | 1 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 856.00 | 56 343.00 | | 67 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 051.00 | 81 765.00 | | 128 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 090 840.00 | 904 008.00 | | 1 090 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 179.00 | 10 131.00 | | 9 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 169.00 | 268 140.00 | | 145 169.00 |