| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 079.00 | 114 743.00 | 165 336.00 | 280 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 079.00 | 114 743.00 | 165 336.00 | 280 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 2 166 853.00 | | 2 166 853.00 | 2 166 853.00 |
CF Disponibilités | 66 073.00 | | 66 073.00 | 66 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 592.00 | | 3 433 592.00 | 3 433 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 672.00 | 114 743.00 | 3 598 928.00 | 3 713 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | 166 850.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 820.00 | 37 137.00 | | 72 820.00 |
DL TOTAL (I) | 114 008.00 | 244 687.00 | | 114 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 289.00 | 1 820.00 | | 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 289.00 | 1 820.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 293.00 | 24 947.00 | | 14 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 486.00 | 2 228 234.00 | | 2 193 486.00 |
EA Autres dettes | 1 276 850.00 | 75.00 | | 1 276 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 630.00 | 2 253 256.00 | | 3 484 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 928.00 | 2 499 765.00 | | 3 598 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 630.00 | 2 253 256.00 | | 3 484 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 723 150.00 | | 4 723 150.00 | 4 723 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 150.00 | | 4 723 150.00 | 4 723 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 382 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 347.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 595.00 | 347.00 | | 72 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 87.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 309.00 | 87.00 | | 20 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 285.00 | 260.00 | | 52 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 294.00 | 36 725.00 | | 44 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 093.00 | 5 499 608.00 | | 4 841 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 273.00 | 5 462 470.00 | | 4 768 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 820.00 | 37 137.00 | | 72 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 839.00 | | 174 577.00 | 323 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 338.00 | 280 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 338.00 | 280 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 839.00 | | 174 577.00 | 323 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 506.00 | 73 386.00 | 198 149.00 | 239 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 506.00 | 73 386.00 | 198 149.00 | 239 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 820.00 | | 1 530.00 | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | | 1 530.00 | 1 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356 800.00 | 1 356 800.00 | | 1 356 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 484.00 | 504 484.00 | | 504 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 850.00 | 1 276 850.00 | | 1 276 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 497.00 | 122 497.00 | | 122 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 853.00 | 3 366 853.00 | | 3 366 853.00 |
VW T.V.A. | 200 166.00 | 200 166.00 | | 200 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 630.00 | 3 484 630.00 | | 3 484 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 942.00 | 60 195.00 | | 37 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 042.00 | 16 272.00 | | 16 042.00 |
ST Autres comptes | 78 188.00 | 127 587.00 | | 78 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 907.00 | -134.00 | | 4 907.00 |
YT Sous‐traitance | 1 452.00 | 1 444.00 | | 1 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 221.00 | 67 856.00 | | 30 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 164.00 | 128 051.00 | | 68 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200 000.00 | 1 090 840.00 | | 1 200 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 137.00 | 9 179.00 | | 11 137.00 |
ZE Dividendes | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 592.00 | 145 169.00 | | 100 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |