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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 839.00 | 159 240.00 | 164 599.00 | 323 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 839.00 | 159 240.00 | 164 599.00 | 323 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 360.00 | | 390 360.00 | 390 360.00 |
BZ Autres créances | 742 268.00 | | 742 268.00 | 742 268.00 |
CF Disponibilités | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 213.00 | | 1 174 213.00 | 1 174 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 052.00 | 159 240.00 | 1 338 812.00 | 1 498 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 138 057.00 | 90 826.00 | | 138 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 792.00 | 47 231.00 | | 28 792.00 |
DL TOTAL (I) | 207 550.00 | 178 757.00 | | 207 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 921.00 | 32 143.00 | | 32 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 341.00 | 1 138 011.00 | | 1 098 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 262.00 | 1 170 155.00 | | 1 131 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 812.00 | 1 348 913.00 | | 1 338 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 262.00 | 1 170 155.00 | | 1 131 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 520 040.00 | | 4 520 040.00 | 4 520 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 520 040.00 | | 4 520 040.00 | 4 520 040.00 |
FQ Autres produits | | | 43 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 909 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 92 629.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -61.00 | 977.00 | | -61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -61.00 | 67 126.00 | | -61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 25 503.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 634.00 | 39 302.00 | | 33 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 318.00 | 4 924 961.00 | | 4 564 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 526.00 | 4 877 730.00 | | 4 535 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 792.00 | 47 231.00 | | 28 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 183.00 | | 51 656.00 | 272 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 183.00 | | 51 656.00 | 272 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 247.00 | 80 992.00 | | 78 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 247.00 | 80 992.00 | | 78 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 115.00 | 487 115.00 | | 487 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 755.00 | 319 755.00 | | 319 755.00 |
UX Autres créances clients | 390 360.00 | 390 360.00 | | 390 360.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 565.00 | 150 565.00 | | 150 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 637.00 | 1 134 637.00 | | 1 134 637.00 |
VW T.V.A. | 140 905.00 | 140 905.00 | | 140 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 262.00 | 1 131 262.00 | | 1 131 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 421.00 | 41 603.00 | | 25 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | 25 593.00 | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 258 041.00 | 311 708.00 | | 258 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 409.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 598.00 | 3 877.00 | | 3 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 343.00 | 59 743.00 | | 56 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 765.00 | 101 347.00 | | 81 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 008.00 | | | 904 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 140.00 | 341 588.00 | | 268 140.00 |