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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 594.00 | 60 843.00 | 18 751.00 | 79 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 438.00 | 26 628.00 | 1 810.00 | 28 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 602.00 | 88 041.00 | 23 561.00 | 111 602.00 |
BN En cours de production de biens | 11 129.00 | | 11 128.00 | 11 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 593.00 | | 190 593.00 | 190 593.00 |
BZ Autres créances | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CF Disponibilités | 161 411.00 | | 161 411.00 | 161 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 394.00 | | 393 394.00 | 393 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 996.00 | 88 041.00 | 416 955.00 | 504 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
DL TOTAL (I) | 148 778.00 | | | 148 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 766.00 | | | 133 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
EA Autres dettes | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 178.00 | | | 268 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 955.00 | | | 416 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 397.00 | | | 266 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 378.00 | | 1 227 378.00 | 1 227 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 378.00 | | 1 227 378.00 | 1 227 378.00 |
FM Production stockée | | | -6 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 982.00 | | | 1 224 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 024.00 | | | 1 190 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 418.00 | | 1 370.00 | 110 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 111 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 108 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 849.00 | | 1 370.00 | 106 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 539.00 | 5 688.00 | 187.00 | 82 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 970.00 | 5 688.00 | 187.00 | 81 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 593.00 | | | 190 593.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 211.00 | 7 030.00 | 1 181.00 | 8 211.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 854.00 | 220 854.00 | 3 000.00 | 223 854.00 |
VW T.V.A. | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 178.00 | 266 997.00 | 1 181.00 | 268 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
ST Autres comptes | 89 515.00 | | | 89 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
YT Sous‐traitance | 224 687.00 | | | 224 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 240.00 | | | 195 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 642.00 | | | 136 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 084.00 | | | 367 084.00 |