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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 594.00 | 65 444.00 | 14 151.00 | 79 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 542.00 | 26 961.00 | 2 581.00 | 29 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 706.00 | 92 974.00 | 19 732.00 | 112 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 088.00 | | 214 088.00 | 214 088.00 |
BZ Autres créances | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CF Disponibilités | 77 577.00 | | 77 577.00 | 77 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 497.00 | | 337 497.00 | 337 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 203.00 | 92 974.00 | 357 229.00 | 450 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 392.00 | | | 140 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
DL TOTAL (I) | 165 454.00 | | | 165 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 618.00 | | | 95 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 913.00 | | | 75 913.00 |
EA Autres dettes | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 774.00 | | | 191 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 229.00 | | | 357 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 774.00 | | | 191 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 602.00 | | 1 603.00 | 111 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 112 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 109 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 032.00 | | 1 603.00 | 108 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 041.00 | 5 432.00 | 499.00 | 88 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 471.00 | 5 432.00 | 499.00 | 87 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 088.00 | 214 088.00 | | 214 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 920.00 | 259 920.00 | 3 000.00 | 262 920.00 |
VW T.V.A. | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 774.00 | 191 774.00 | | 191 774.00 |