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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 869.00 | 82 575.00 | 10 294.00 | 92 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 127.00 | 18 668.00 | 2 460.00 | 21 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 566.00 | 101 812.00 | 15 754.00 | 117 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 954.00 | | 119 954.00 | 119 954.00 |
BZ Autres créances | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CF Disponibilités | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 833.00 | | 380 833.00 | 380 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 399.00 | 101 812.00 | 396 587.00 | 498 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 354.00 | | | 330 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 273.00 | | | -60 273.00 |
DL TOTAL (I) | 278 466.00 | | | 278 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 587.00 | | | 396 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -118 211.00 | | | -118 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 372.00 | 8 440.00 | | 93 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 803.00 | 8 440.00 | | 92 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | -235 116.00 | 146 026.00 | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 833.00 | 140 833.00 | | 140 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 833.00 | 140 833.00 | 3 000.00 | 143 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 120.00 | -118 211.00 | 146 026.00 | 118 120.00 |