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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 278.00 | 76 354.00 | 18 924.00 | 95 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 396.00 | 29 356.00 | 3 040.00 | 32 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 243.00 | 106 279.00 | 24 964.00 | 131 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BN En cours de production de biens | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 578.00 | | 262 578.00 | 262 578.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 171 439.00 | | 171 439.00 | 171 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 856.00 | | 461 856.00 | 461 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 099.00 | 106 279.00 | 486 820.00 | 593 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 213.00 | | | 229 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
DL TOTAL (I) | 275 459.00 | | | 275 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
EA Autres dettes | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 361.00 | | | 211 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 820.00 | | | 486 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 072.00 | | | 207 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 037.00 | 7 242.00 | | 99 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 467.00 | 7 242.00 | | 98 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 990.00 | 91 990.00 | | 91 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 690.00 | 4 401.00 | 4 289.00 | 8 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 071.00 | 270 071.00 | | 270 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 071.00 | 270 071.00 | 3 000.00 | 273 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 361.00 | 207 072.00 | 4 289.00 | 211 361.00 |