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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 058.00 | 70 386.00 | 18 672.00 | 89 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 996.00 | 28 081.00 | 2 915.00 | 30 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 623.00 | 99 037.00 | 24 586.00 | 123 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 590.00 | | 237 590.00 | 237 590.00 |
BZ Autres créances | 15 219.00 | 1.00 | 15 219.00 | 15 219.00 |
CF Disponibilités | 146 207.00 | | 146 207.00 | 146 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 238.00 | | 426 238.00 | 426 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 861.00 | 99 037.00 | 450 824.00 | 549 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 069.00 | | | 157 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
DL TOTAL (I) | 237 598.00 | | | 237 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 226.00 | | | 213 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 824.00 | | | 450 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 710.00 | | | 209 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 706.00 | | 10 918.00 | 112 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 136.00 | | 10 918.00 | 109 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 974.00 | 6 063.00 | | 92 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 405.00 | 6 063.00 | | 92 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 590.00 | 237 590.00 | | 237 590.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 842.00 | 2 326.00 | 3 516.00 | 5 842.00 |
VI Groupe et associés | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 030.00 | 261 030.00 | 3 000.00 | 264 030.00 |
VW T.V.A. | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 226.00 | 209 710.00 | 3 516.00 | 213 226.00 |