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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 022.00 | 179 751.00 | 146 270.00 | 326 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 145.00 | 45 388.00 | 20 757.00 | 66 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 239.00 | 225 619.00 | 171 621.00 | 397 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 481.00 | | 140 481.00 | 140 481.00 |
BZ Autres créances | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 284 249.00 | | 284 249.00 | 284 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 926.00 | | 739 926.00 | 739 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 165.00 | 225 619.00 | 911 547.00 | 1 137 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
DH Report à nouveau | 500 080.00 | 471 835.00 | | 500 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 257.00 | 28 245.00 | | 89 257.00 |
DL TOTAL (I) | 709 718.00 | 620 461.00 | | 709 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 086.00 | 33 751.00 | | 19 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 953.00 | 26 464.00 | | 40 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 486.00 | 86 413.00 | | 134 486.00 |
EA Autres dettes | 7 304.00 | 1 395.00 | | 7 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 829.00 | 148 023.00 | | 201 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 547.00 | 768 484.00 | | 911 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 565.00 | 148 023.00 | | 190 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 527.00 | | 33 512.00 | 510 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 800.00 | 397 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 800.00 | 392 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 475.00 | | 33 491.00 | 505 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 21.00 | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 157.00 | 37 514.00 | 139 052.00 | 327 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 678.00 | 37 514.00 | 139 052.00 | 326 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 481.00 | | | 140 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 086.00 | 7 822.00 | 11 264.00 | 19 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 176.00 | 190 176.00 | | 190 176.00 |
VW T.V.A. | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 829.00 | 190 565.00 | 11 264.00 | 201 829.00 |