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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 975.00 | 241 334.00 | 81 641.00 | 322 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 410.00 | 73 088.00 | 10 322.00 | 83 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 458.00 | 314 901.00 | 96 557.00 | 411 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 558.00 | | 273 558.00 | 273 558.00 |
BZ Autres créances | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 360 099.00 | | 360 099.00 | 360 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 785.00 | | 837 785.00 | 837 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 243.00 | 314 901.00 | 934 342.00 | 1 249 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
DH Report à nouveau | 639 475.00 | | | 639 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
DL TOTAL (I) | 775 185.00 | | | 775 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 501.00 | | | 110 501.00 |
EA Autres dettes | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 156.00 | | | 159 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 342.00 | | | 934 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 156.00 | | | 159 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 678.00 | 17 802.00 | | 393 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 4 594.00 | 22.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22.00 | | 411 458.00 | 22.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 583.00 | 17 802.00 | | 388 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 914.00 | 37 987.00 | | 276 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 435.00 | 37 987.00 | | 276 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 273 558.00 | 273 558.00 | | 273 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 187.00 | 320 687.00 | 4 500.00 | 325 187.00 |
VW T.V.A. | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 156.00 | 159 156.00 | | 159 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
ST Autres comptes | 421 864.00 | | | 421 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
YT Sous‐traitance | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 443.00 | | | 176 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
ZE Dividendes | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 354.00 | | | 502 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |