| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 173.00 | 213 549.00 | 91 625.00 | 305 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 410.00 | 62 886.00 | 20 524.00 | 83 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 678.00 | 276 914.00 | 116 764.00 | 393 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 424.00 | | 154 424.00 | 154 424.00 |
BZ Autres créances | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
CF Disponibilités | 374 509.00 | | 374 509.00 | 374 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 270.00 | | 838 270.00 | 838 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 948.00 | 276 914.00 | 955 034.00 | 1 231 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
DH Report à nouveau | 639 475.00 | 639 475.00 | | 639 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 360.00 | 55 444.00 | | 53 360.00 |
DL TOTAL (I) | 813 216.00 | 815 301.00 | | 813 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 404.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 706.00 | 24 533.00 | | 41 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 489.00 | 93 321.00 | | 95 489.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 3 344.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 818.00 | 124 938.00 | | 141 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 034.00 | 940 239.00 | | 955 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 818.00 | 124 938.00 | | 141 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 148.00 | | 3 694.00 | 447 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 163.00 | 393 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 163.00 | 388 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 075.00 | | 3 672.00 | 442 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | 22.00 | 4 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 780.00 | 41 297.00 | 57 163.00 | 292 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 301.00 | 41 297.00 | 57 163.00 | 292 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 424.00 | 154 424.00 | | 154 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 426.00 | 190 426.00 | | 190 426.00 |
VW T.V.A. | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 818.00 | 141 818.00 | | 141 818.00 |