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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 665.00 | 239 852.00 | 118 813.00 | 358 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 410.00 | 52 449.00 | 30 961.00 | 83 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 148.00 | 292 780.00 | 154 368.00 | 447 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
BZ Autres créances | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 331 642.00 | | 331 642.00 | 331 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 871.00 | | 785 871.00 | 785 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 019.00 | 292 780.00 | 940 239.00 | 1 233 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
DH Report à nouveau | 639 475.00 | 589 336.00 | | 639 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 444.00 | 60 139.00 | | 55 444.00 |
DL TOTAL (I) | 815 301.00 | 769 856.00 | | 815 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336.00 | 11 264.00 | | 3 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 533.00 | 82 703.00 | | 24 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 321.00 | 120 046.00 | | 93 321.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 4 716.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 938.00 | 218 730.00 | | 124 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 239.00 | 988 587.00 | | 940 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 938.00 | 215 395.00 | | 124 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 132.00 | | 46 882.00 | 438 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 867.00 | 447 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 867.00 | 442 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 059.00 | | 46 882.00 | 433 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 850.00 | 41 573.00 | 10 643.00 | 261 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 371.00 | 41 573.00 | 10 643.00 | 261 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 729.00 | 188 729.00 | | 188 729.00 |
VW T.V.A. | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 938.00 | 124 938.00 | | 124 938.00 |