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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 055.00 | 208 578.00 | 145 477.00 | 354 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 004.00 | 52 793.00 | 26 211.00 | 79 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 132.00 | 261 850.00 | 176 282.00 | 438 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 346.00 | | 221 346.00 | 221 346.00 |
BZ Autres créances | 66 283.00 | | 66 283.00 | 66 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 248 987.00 | | 248 987.00 | 248 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 304.00 | | 812 304.00 | 812 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 437.00 | 261 850.00 | 988 587.00 | 1 250 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
DH Report à nouveau | 589 336.00 | 500 080.00 | | 589 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 139.00 | 89 257.00 | | 60 139.00 |
DL TOTAL (I) | 769 856.00 | 709 718.00 | | 769 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 264.00 | 19 086.00 | | 11 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 703.00 | 40 953.00 | | 82 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 046.00 | 134 486.00 | | 120 046.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | 7 304.00 | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 730.00 | 201 829.00 | | 218 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 587.00 | 911 547.00 | | 988 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 395.00 | 190 565.00 | | 215 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 239.00 | | 75 866.00 | 397 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 973.00 | 438 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 973.00 | 433 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 166.00 | | 75 866.00 | 392 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 619.00 | 36 232.00 | | 225 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 139.00 | 36 232.00 | | 225 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 346.00 | 221 346.00 | | 221 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VB T. V. A. | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 264.00 | 7 929.00 | 3 336.00 | 11 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 818.00 | 297 818.00 | | 297 818.00 |
VW T.V.A. | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 730.00 | 215 395.00 | 3 336.00 | 218 730.00 |