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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 212.00 | 14 212.00 | 9 000.00 | 23 212.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 858.00 | | 2 500 858.00 | 2 500 858.00 |
AP Constructions | 3 951 182.00 | 2 359 034.00 | 1 592 148.00 | 3 951 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 116.00 | 976 784.00 | 701 332.00 | 1 678 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 026.00 | 1 683 782.00 | 427 243.00 | 2 111 026.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 278 535.00 | 5 033 812.00 | 5 244 722.00 | 10 278 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
BT Marchandises | 3 349 804.00 | | 3 349 804.00 | 3 349 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 871.00 | 47 544.00 | 267 327.00 | 314 871.00 |
BZ Autres créances | 1 081 766.00 | | 1 081 766.00 | 1 081 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 1 825 741.00 | | 1 825 741.00 | 1 825 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 570.00 | | 144 570.00 | 144 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 738 815.00 | 47 544.00 | 6 691 271.00 | 6 738 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 017 350.00 | 5 081 356.00 | 11 935 993.00 | 17 017 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 353.00 | | | 196 353.00 |
DG Autres réserves | 2 637 956.00 | | | 2 637 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 074.00 | | | 783 074.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 413.00 | | | 4 083 413.00 |
DP Provisions pour risques | 256 363.00 | | | 256 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 363.00 | | | 256 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 215.00 | | | 2 513 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 198.00 | | | 241 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 403.00 | | | 3 418 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 290.00 | | | 1 403 290.00 |
EA Autres dettes | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 596 218.00 | | | 7 596 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 935 993.00 | | | 11 935 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 451 799.00 | | | 5 451 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 606 419.00 | | 49 606 419.00 | 49 606 419.00 |
FD Production vendue biens | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
FG Production vendue services | 2 027 467.00 | | 2 027 467.00 | 2 027 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 675 185.00 | | 51 675 185.00 | 51 675 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 028 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 592 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 374 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 738.00 | |
GE Autres charges | | | 13 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 183 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 545.00 | | | 259 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 874.00 | | | 130 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 199.00 | | | 109 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 740.00 | | | -24 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 166 933.00 | | | 52 166 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 383 858.00 | | | 51 383 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 074.00 | | | 783 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 093.00 | | | 198 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 229 437.00 | | 1 631 877.00 | 9 229 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 14 142.00 | 4 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 582 779.00 | | 10 278 535.00 | 582 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 429.00 | | 7 740 324.00 | 578 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524 069.00 | | | 2 524 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693 275.00 | | 1 625 478.00 | 6 693 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 093.00 | | 6 398.00 | 12 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 612 539.00 | 421 273.00 | | 4 612 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598 328.00 | 421 273.00 | | 4 598 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 625.00 | 23 738.00 | 36 000.00 | 268 625.00 |
6T Sur comptes clients | 44 954.00 | 3 799.00 | 1 209.00 | 44 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 954.00 | 3 799.00 | 1 209.00 | 44 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 579.00 | 27 537.00 | 37 209.00 | 313 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 537.00 | 37 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 403.00 | 3 418 403.00 | | 3 418 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 279.00 | 545 279.00 | | 545 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 615.00 | 390 615.00 | | 390 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
UX Autres créances clients | 257 755.00 | | | 257 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
VB T. V. A. | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
VC Groupe et associés | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 499 424.00 | 355 005.00 | 1 612 280.00 | 2 499 424.00 |
VI Groupe et associés | 241 198.00 | 241 198.00 | | 241 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 712 926.00 | | | 1 712 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 075.00 | | | 268 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 713.00 | 308 713.00 | | 308 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 104.00 | | | 985 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 570.00 | | | 144 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 348.00 | 1 541 207.00 | 14 142.00 | 1 555 348.00 |
VW T.V.A. | 158 683.00 | 158 683.00 | | 158 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 596 218.00 | 5 451 799.00 | 1 612 280.00 | 7 596 218.00 |