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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 212.00 | 14 212.00 | 9 000.00 | 23 212.00 |
AH Fonds commercial | 2 535 858.00 | | 2 535 858.00 | 2 535 858.00 |
AP Constructions | 4 243 709.00 | 3 347 099.00 | 896 610.00 | 4 243 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883 906.00 | 1 569 880.00 | 314 026.00 | 1 883 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408 894.00 | 1 959 878.00 | 449 016.00 | 2 408 894.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 108 764.00 | 6 891 068.00 | 4 217 696.00 | 11 108 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BT Marchandises | 3 193 975.00 | 22 650.00 | 3 171 325.00 | 3 193 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 754.00 | 58 030.00 | 214 724.00 | 272 754.00 |
BZ Autres créances | 2 570 775.00 | | 2 570 775.00 | 2 570 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 1 013 436.00 | | 1 013 436.00 | 1 013 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 021.00 | | 141 021.00 | 141 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 207 417.00 | 80 680.00 | 7 126 737.00 | 7 207 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 316 181.00 | 6 971 748.00 | 11 344 433.00 | 18 316 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 726 001.00 | | | 726 001.00 |
DG Autres réserves | 2 264 387.00 | | | 2 264 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 781.00 | | | 239 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 198.00 | | | 3 696 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 104.00 | | | 1 692 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667 321.00 | | | 4 667 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 317.00 | | | 1 232 317.00 |
EA Autres dettes | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 648 235.00 | | | 7 648 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 344 433.00 | | | 11 344 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 754 115.00 | | | 6 754 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 485 575.00 | | 50 485 575.00 | 50 485 575.00 |
FD Production vendue biens | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
FG Production vendue services | 969 302.00 | | 969 302.00 | 969 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 493 765.00 | | 51 493 765.00 | 51 493 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 865 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 973 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 236 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 12 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 117 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 029.00 | | | 628 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 029.00 | | | 672 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114 709.00 | | | 1 114 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 026.00 | | | 71 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 736.00 | | | 1 185 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 707.00 | | | -513 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 321.00 | | | -50 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 541 978.00 | | | 52 541 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 302 198.00 | | | 52 302 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 781.00 | | | 239 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 009.00 | | | 131 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 058 385.00 | | 144 173.00 | 11 058 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 794.00 | 11 108 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 794.00 | 8 536 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559 069.00 | | | 2 559 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 482 697.00 | | 147 606.00 | 8 482 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 619.00 | | -3 433.00 | 16 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 409 625.00 | 504 211.00 | 22 768.00 | 6 409 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395 413.00 | 504 211.00 | 22 768.00 | 6 395 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
6T Sur comptes clients | 56 453.00 | 2 372.00 | 795.00 | 56 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 103.00 | 2 372.00 | 795.00 | 79 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 573.00 | 2 372.00 | 85 265.00 | 163 573.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 372.00 | 85 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 667 321.00 | 4 667 321.00 | | 4 667 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 581.00 | 387 581.00 | | 387 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 837.00 | 406 837.00 | | 406 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
UX Autres créances clients | 202 931.00 | 202 931.00 | | 202 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
VB T. V. A. | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
VC Groupe et associés | 241 520.00 | 241 520.00 | | 241 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 104.00 | 797 984.00 | 894 120.00 | 1 692 104.00 |
VI Groupe et associés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 085.00 | | | 456 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 929.00 | 248 929.00 | | 248 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201 563.00 | 2 201 563.00 | | 2 201 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 021.00 | 141 021.00 | | 141 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 737.00 | 2 914 727.00 | 83 010.00 | 2 997 737.00 |
VW T.V.A. | 188 970.00 | 188 970.00 | | 188 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 648 235.00 | 6 754 115.00 | 894 120.00 | 7 648 235.00 |