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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 212.00 | 14 212.00 | 9 000.00 | 23 212.00 |
AH Fonds commercial | 2 535 858.00 | | 2 535 858.00 | 2 535 858.00 |
AP Constructions | 4 053 082.00 | 2 842 842.00 | 1 210 240.00 | 4 053 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 138.00 | 1 274 930.00 | 519 209.00 | 1 794 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 977.00 | 1 813 692.00 | 385 285.00 | 2 198 977.00 |
BF Prêts | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 619 378.00 | 5 945 675.00 | 4 673 704.00 | 10 619 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BT Marchandises | 3 333 998.00 | | 3 333 998.00 | 3 333 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 442.00 | 55 710.00 | 295 732.00 | 351 442.00 |
BZ Autres créances | 1 507 209.00 | | 1 507 209.00 | 1 507 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 559 219.00 | | 559 219.00 | 559 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 071.00 | | 151 071.00 | 151 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 919 534.00 | 55 710.00 | 5 863 824.00 | 5 919 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 538 912.00 | 6 001 385.00 | 10 537 527.00 | 16 538 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 494 048.00 | | | 494 048.00 |
DG Autres réserves | 2 140 577.00 | | | 2 140 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 763.00 | | | 590 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 418.00 | | | 3 691 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 298.00 | | | 1 972 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 393.00 | | | 305 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 950.00 | | | 3 108 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 296.00 | | | 1 431 296.00 |
EA Autres dettes | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 846 110.00 | | | 6 846 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 537 527.00 | | | 10 537 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 293 681.00 | | | 5 293 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 793 687.00 | | 51 793 687.00 | 51 793 687.00 |
FD Production vendue biens | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
FG Production vendue services | 1 696 304.00 | | 1 696 304.00 | 1 696 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 499 244.00 | | 53 499 244.00 | 53 499 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 013 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 477 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 212.00 | |
GE Autres charges | | | 14 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 902 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 809.00 | | | 267 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 925.00 | | | 180 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 925.00 | | | 180 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 121.00 | | | -161 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 217.00 | | | 167 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 046 772.00 | | | 54 046 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 456 008.00 | | | 53 456 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 763.00 | | | 590 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 780.00 | | | 175 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 385 998.00 | | 241 711.00 | 10 385 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | 14 113.00 | 8 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 330.00 | | 10 619 378.00 | 8 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 046 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524 069.00 | | 35 000.00 | 2 524 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850 030.00 | | 196 167.00 | 7 850 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 899.00 | | 10 544.00 | 11 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 469 289.00 | 476 386.00 | | 5 469 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 455 077.00 | 476 386.00 | | 5 455 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 725.00 | | 229 725.00 | 229 725.00 |
6T Sur comptes clients | 54 785.00 | 3 212.00 | 2 287.00 | 54 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 785.00 | 3 212.00 | 2 287.00 | 54 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 510.00 | 3 212.00 | 232 012.00 | 284 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 212.00 | 232 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 950.00 | 3 108 950.00 | | 3 108 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 196.00 | 614 196.00 | | 614 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 248.00 | 405 248.00 | | 405 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
UP Prêts | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
UX Autres créances clients | 284 679.00 | 284 679.00 | | 284 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
VB T. V. A. | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 256.00 | 411 950.00 | 1 419 071.00 | 1 964 256.00 |
VI Groupe et associés | 305 393.00 | 305 393.00 | | 305 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 164.00 | | | 405 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 318.00 | 254 318.00 | | 254 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 705.00 | 1 462 705.00 | | 1 462 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 071.00 | 151 071.00 | | 151 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 835.00 | 2 009 722.00 | 14 113.00 | 2 023 835.00 |
VW T.V.A. | 157 534.00 | 157 534.00 | | 157 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 845 987.00 | 5 293 681.00 | 1 419 071.00 | 6 845 987.00 |