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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 212.00 | 14 212.00 | 9 000.00 | 23 212.00 |
AH Fonds commercial | 2 535 858.00 | | 2 535 858.00 | 2 535 858.00 |
AP Constructions | 4 215 228.00 | 3 093 099.00 | 1 122 130.00 | 4 215 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 732.00 | 1 423 892.00 | 410 841.00 | 1 834 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 432 736.00 | 1 878 423.00 | 554 313.00 | 2 432 736.00 |
BF Prêts | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 058 385.00 | 6 409 625.00 | 4 648 760.00 | 11 058 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BT Marchandises | 3 129 070.00 | 22 650.00 | 3 106 420.00 | 3 129 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 849.00 | 56 453.00 | 194 397.00 | 250 849.00 |
BZ Autres créances | 2 044 095.00 | | 2 044 095.00 | 2 044 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 1 549 905.00 | | 1 549 905.00 | 1 549 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 048.00 | | 160 048.00 | 160 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 147 548.00 | 79 103.00 | 7 068 445.00 | 7 147 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 205 933.00 | 6 488 727.00 | 11 717 205.00 | 18 205 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612 201.00 | | | 612 201.00 |
DG Autres réserves | 2 262 787.00 | | | 2 262 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 017.00 | | | 3 910 017.00 |
DP Provisions pour risques | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 493.00 | | | 1 898 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 314.00 | | | 220 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 157 864.00 | | | 4 157 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 589.00 | | | 1 419 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EA Autres dettes | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 722 718.00 | | | 7 722 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 717 205.00 | | | 11 717 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 286 974.00 | | | 6 286 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 795 845.00 | | 46 795 845.00 | 46 795 845.00 |
FD Production vendue biens | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
FG Production vendue services | 1 220 800.00 | | 1 220 800.00 | 1 220 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 029 542.00 | | 48 029 542.00 | 48 029 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 547 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 360 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 777 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380 125.00 | | | 380 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 610.00 | | | 352 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 610.00 | | | 422 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 057.00 | | | 300 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 623.00 | | | 377 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 134.00 | | | 137 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 374.00 | | | 90 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 975 678.00 | | | 48 975 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 406 678.00 | | | 48 406 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 619 378.00 | | 546 741.00 | 10 619 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 835.00 | | 16 619.00 | 7 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 835.00 | 99 900.00 | 11 058 385.00 | 7 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 900.00 | 8 482 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559 069.00 | | | 2 559 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 046 196.00 | | 536 400.00 | 8 046 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 113.00 | | 10 341.00 | 14 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 945 675.00 | 486 284.00 | 22 334.00 | 5 945 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 931 463.00 | 486 284.00 | 22 334.00 | 5 931 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 470.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 22 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 710.00 | 1 562.00 | 820.00 | 55 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 710.00 | 24 212.00 | 820.00 | 55 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 710.00 | 108 682.00 | 820.00 | 55 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 682.00 | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 157 864.00 | 4 157 864.00 | | 4 157 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 873.00 | 571 873.00 | | 571 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 373.00 | 407 373.00 | | 407 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
UP Prêts | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
UX Autres créances clients | 182 642.00 | 182 642.00 | | 182 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 207.00 | 68 207.00 | | 68 207.00 |
VB T. V. A. | 116 018.00 | 116 018.00 | | 116 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 950.00 | 456 206.00 | 1 355 581.00 | 1 891 950.00 |
VI Groupe et associés | 220 314.00 | 220 314.00 | | 220 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 306.00 | | | 272 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 024.00 | 198 024.00 | | 198 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902 985.00 | 1 902 985.00 | | 1 902 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 048.00 | 160 048.00 | | 160 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 612.00 | 2 454 993.00 | 16 619.00 | 2 471 612.00 |
VW T.V.A. | 242 319.00 | 242 319.00 | | 242 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 722 718.00 | 6 286 974.00 | 1 355 581.00 | 7 722 718.00 |