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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 212.00 | 14 212.00 | 9 000.00 | 23 212.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 858.00 | | 2 500 858.00 | 2 500 858.00 |
AP Constructions | 4 003 188.00 | 2 598 248.00 | 1 404 940.00 | 4 003 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 672.00 | 1 120 624.00 | 587 047.00 | 1 707 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139 170.00 | 1 736 205.00 | 402 965.00 | 2 139 170.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 385 998.00 | 5 469 289.00 | 4 916 709.00 | 10 385 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BT Marchandises | 3 313 944.00 | | 3 313 944.00 | 3 313 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 822.00 | 54 785.00 | 301 037.00 | 355 822.00 |
BZ Autres créances | 1 236 783.00 | | 1 236 783.00 | 1 236 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 2 149 488.00 | | 2 149 488.00 | 2 149 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 901.00 | | 151 901.00 | 151 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 226 718.00 | 54 785.00 | 7 171 934.00 | 7 226 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 612 716.00 | 5 524 073.00 | 12 088 643.00 | 17 612 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 968.00 | | | 352 968.00 |
DG Autres réserves | 2 421 535.00 | | | 2 421 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 402.00 | | | 705 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945 934.00 | | | 3 945 934.00 |
DP Provisions pour risques | 229 725.00 | | | 229 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 725.00 | | | 229 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 474.00 | | | 2 375 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 916.00 | | | 308 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 681.00 | | | 3 675 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 620.00 | | | 1 536 620.00 |
EA Autres dettes | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 912 983.00 | | | 7 912 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 088 643.00 | | | 12 088 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 948 727.00 | | | 5 948 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 835 759.00 | | 51 835 759.00 | 51 835 759.00 |
FD Production vendue biens | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
FG Production vendue services | 1 785 737.00 | | 1 785 737.00 | 1 785 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 642 708.00 | | 53 642 708.00 | 53 642 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 969 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 649 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 316 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 008 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 037.00 | | | 264 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 273.00 | | | 123 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 787.00 | | | 139 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 514.00 | | | -16 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 434.00 | | | 152 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 109 948.00 | | | 54 109 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 404 546.00 | | | 53 404 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 402.00 | | | 705 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 172.00 | | | 181 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 278 535.00 | | 201 103.00 | 10 278 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 11 899.00 | 6 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 350.00 | 87 290.00 | 10 385 998.00 | 6 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 290.00 | 7 850 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524 069.00 | | | 2 524 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 740 324.00 | | 196 996.00 | 7 740 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 142.00 | | 4 107.00 | 14 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 033 812.00 | 453 126.00 | 17 649.00 | 5 033 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 019 601.00 | 453 126.00 | 17 649.00 | 5 019 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 363.00 | | 26 638.00 | 256 363.00 |
6T Sur comptes clients | 47 544.00 | 9 364.00 | 2 124.00 | 47 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 544.00 | 9 364.00 | 2 124.00 | 47 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 907.00 | 9 364.00 | 28 762.00 | 303 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 364.00 | 28 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 681.00 | 3 675 681.00 | | 3 675 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 426.00 | 641 426.00 | | 641 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 473.00 | 426 473.00 | | 426 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 289 875.00 | 289 875.00 | | 289 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
VB T. V. A. | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 419.00 | 405 163.00 | 1 725 761.00 | 2 369 419.00 |
VI Groupe et associés | 308 916.00 | 308 916.00 | | 308 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 005.00 | | | 380 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 327.00 | 307 327.00 | | 307 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 466.00 | 1 144 466.00 | | 1 144 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 901.00 | 151 901.00 | | 151 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 404.00 | 1 746 355.00 | 10 049.00 | 1 756 404.00 |
VW T.V.A. | 161 394.00 | 161 394.00 | | 161 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 912 983.00 | 5 948 727.00 | 1 725 761.00 | 7 912 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |