| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AP Constructions | 27 140.00 | 26 071.00 | 1 069.00 | 27 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 457.00 | 292 009.00 | 47 448.00 | 339 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 689.00 | 164 779.00 | 3 910.00 | 168 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 840.00 | | 350 840.00 | 350 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 668.00 | 487 728.00 | 405 940.00 | 893 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
BP En cours de production de services | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 382.00 | | 1 030 382.00 | 1 030 382.00 |
BZ Autres créances | 162 518.00 | | 162 518.00 | 162 518.00 |
CF Disponibilités | 782 557.00 | | 782 557.00 | 782 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 056.00 | | 2 064 056.00 | 2 064 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 724.00 | 487 728.00 | 2 469 996.00 | 2 957 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 177 238.00 | | | 177 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 681.00 | | | 180 681.00 |
DL TOTAL (I) | 529 519.00 | | | 529 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 508.00 | | | 753 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 097.00 | | | 884 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 854.00 | | | 271 854.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 477.00 | | | 1 940 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 996.00 | | | 2 469 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 902 259.00 | | 2 902 259.00 | 2 902 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 259.00 | | 2 902 259.00 | 2 902 259.00 |
FM Production stockée | | | -6 838.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 698.00 | | | -8 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 461.00 | | | 2 979 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 780.00 | | | 2 798 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 681.00 | | | 180 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 349.00 | | 399 828.00 | 799 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 509.00 | 893 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 509.00 | 886 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 344.00 | | 398 291.00 | 793 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 537.00 | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 001.00 | 8 320.00 | 28 594.00 | 508 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 132.00 | 8 320.00 | 28 594.00 | 503 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 097.00 | 884 097.00 | | 884 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 382.00 | | | 1 030 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 124 940.00 | | | 124 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 340.00 | | 683 340.00 | 683 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753 508.00 | | | 753 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VP Divers | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 829.00 | 1 030 638.00 | 2 673.00 | 1 195 829.00 |
VW T.V.A. | 186 816.00 | | | 186 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 476.00 | 985 283.00 | | 1 940 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
ST Autres comptes | 271 306.00 | | | 271 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 150.00 | | | 168 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
YT Sous‐traitance | 187 144.00 | | | 187 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 471 254.00 | | | 471 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 157.00 | | | 694 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 471.00 | | | 343 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 040.00 | | | 1 123 040.00 |