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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AP Constructions | 27 140.00 | 26 425.00 | 714.00 | 27 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 282.00 | 357 288.00 | 72 993.00 | 430 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 711.00 | 174 465.00 | 12 246.00 | 186 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 229.00 | 563 047.00 | 106 181.00 | 669 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BN En cours de production de biens | 634 072.00 | | 634 072.00 | 634 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 547.00 | | 3 307 547.00 | 3 307 547.00 |
BZ Autres créances | 204 529.00 | | 204 529.00 | 204 529.00 |
CF Disponibilités | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 070.00 | | 4 270 070.00 | 4 270 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 300.00 | 563 047.00 | 4 376 252.00 | 4 939 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 751 985.00 | 765 328.00 | | 751 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 056.00 | 86 656.00 | | 77 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 642.00 | 1 023 585.00 | | 1 000 642.00 |
DP Provisions pour risques | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 981.00 | 1 563 252.00 | | 1 312 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 744.00 | 1 521.00 | | 36 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 529.00 | 2 880.00 | | 550 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 085.00 | 464 556.00 | | 699 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 064.00 | 359 196.00 | | 676 064.00 |
EA Autres dettes | 81 221.00 | 40 964.00 | | 81 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 625.00 | 2 432 372.00 | | 3 356 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 252.00 | 3 474 942.00 | | 4 376 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 972 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 972 095.00 | |
FM Production stockée | | | -1 317 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 2 020.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 44 137.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -22 970.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 976.00 | -77 939.00 | | 21 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 026.00 | 3 615 106.00 | | 3 657 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 970.00 | 3 528 449.00 | | 3 579 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 056.00 | 86 656.00 | | 77 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 378.00 | | 56 851.00 | 612 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 294.00 | | 56 839.00 | 587 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 215.00 | | 12.00 | 20 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 889.00 | 24 159.00 | | 538 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 020.00 | 24 159.00 | | 534 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 085.00 | 699 085.00 | | 699 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 177.00 | 99 177.00 | | 99 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 658.00 | 102 658.00 | | 102 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 221.00 | 81 221.00 | | 81 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
UX Autres créances clients | 3 307 548.00 | 3 307 548.00 | | 3 307 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 981.00 | 304 366.00 | 973 615.00 | 1 277 981.00 |
VI Groupe et associés | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 749.00 | | | 240 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 377.00 | 3 512 094.00 | 19 283.00 | 3 531 377.00 |
VW T.V.A. | 464 607.00 | 464 607.00 | | 464 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 097.00 | 1 832 481.00 | 973 615.00 | 2 806 097.00 |