| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AP Constructions | 27 140.00 | 26 336.00 | 803.00 | 27 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 581.00 | 336 439.00 | 38 141.00 | 374 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 572.00 | 171 244.00 | 14 328.00 | 185 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 378.00 | 538 889.00 | 73 488.00 | 612 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 951 707.00 | | 1 951 707.00 | 1 951 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 299.00 | | 757 299.00 | 757 299.00 |
BZ Autres créances | 281 672.00 | | 281 672.00 | 281 672.00 |
CF Disponibilités | 241 073.00 | | 241 073.00 | 241 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 453.00 | | 3 401 453.00 | 3 401 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 831.00 | 538 889.00 | 3 474 942.00 | 4 013 831.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 765 328.00 | 488 002.00 | | 765 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 656.00 | 277 326.00 | | 86 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 585.00 | 936 928.00 | | 1 023 585.00 |
DP Provisions pour risques | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 252.00 | 966 636.00 | | 1 563 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 93 935.00 | | 1 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 556.00 | 490 098.00 | | 464 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 196.00 | 303 997.00 | | 359 196.00 |
EA Autres dettes | 40 964.00 | 3 158.00 | | 40 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 372.00 | 1 857 827.00 | | 2 432 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 942.00 | 2 794 756.00 | | 3 474 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 291.00 | 1 857 827.00 | | 1 815 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 783.00 | 94 914.00 | | 804 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 339 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 339 268.00 | |
FM Production stockée | | | 1 249 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 166.00 | 5 016.00 | | 21 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 3 055.00 | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 137.00 | 3 055.00 | | 44 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 970.00 | 1 961.00 | | -22 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 939.00 | -19 928.00 | | -77 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 106.00 | 3 532 201.00 | | 3 615 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 449.00 | 3 254 875.00 | | 3 528 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 656.00 | 277 326.00 | | 86 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 890.00 | | 64 279.00 | 1 190 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 791.00 | 612 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 791.00 | 587 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 318.00 | | 46 767.00 | 1 183 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703.00 | | 17 512.00 | 2 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 710.00 | 20 357.00 | 178.00 | 518 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 841.00 | 20 357.00 | 178.00 | 513 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 556.00 | 464 556.00 | | 464 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
UX Autres créances clients | 757 299.00 | 757 299.00 | | 757 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 87 597.00 | 87 597.00 | | 87 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 253.00 | 914 052.00 | 567 347.00 | 1 528 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 223.00 | 160 223.00 | | 160 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 755.00 | 1 044 472.00 | 19 283.00 | 1 063 755.00 |
VW T.V.A. | 127 143.00 | 127 143.00 | | 127 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 492.00 | 1 815 292.00 | 567 347.00 | 2 429 492.00 |