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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AP Constructions | 27 140.00 | 26 248.00 | 892.00 | 27 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 681.00 | 319 381.00 | 39 300.00 | 358 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 016.00 | 168 212.00 | 6 804.00 | 175 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 622 480.00 | | 622 480.00 | 622 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 889.00 | 518 710.00 | 672 179.00 | 1 190 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 738.00 | | 1 267 738.00 | 1 267 738.00 |
BZ Autres créances | 172 377.00 | | 172 377.00 | 172 377.00 |
CF Disponibilités | 527 172.00 | | 527 172.00 | 527 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 577.00 | | 2 122 577.00 | 2 122 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 466.00 | 518 710.00 | 2 794 756.00 | 3 313 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 488 002.00 | | | 488 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 326.00 | | | 277 326.00 |
DL TOTAL (I) | 936 928.00 | | | 936 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 636.00 | | | 966 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 936.00 | | | 93 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 099.00 | | | 490 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 998.00 | | | 303 998.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 828.00 | | | 1 857 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 756.00 | | | 2 794 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 443 525.00 | | 3 443 525.00 | 3 443 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 525.00 | | 3 443 525.00 | 3 443 525.00 |
FM Production stockée | | | 23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 443.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 928.00 | | | -19 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 202.00 | | | 3 532 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 876.00 | | | 3 254 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 326.00 | | | 277 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 808.00 | | 70 672.00 | 551 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 269.00 | | 75 049.00 | 1 108 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 268.00 | 16 442.00 | | 502 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 399.00 | 16 442.00 | | 497 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 936.00 | 64 604.00 | 29 332.00 | 93 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 099.00 | 490 099.00 | | 490 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 738.00 | 126 738.00 | | 1 267 738.00 |
VB T. V. A. | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 636.00 | 110 181.00 | 856 455.00 | 966 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 048.00 | 48 504.00 | | 53 048.00 |
VP Divers | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 312.00 | 247 602.00 | | 1 447 312.00 |
VW T.V.A. | 227 169.00 | 227 169.00 | | 227 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 828.00 | 972 041.00 | 885 787.00 | 1 857 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
ST Autres comptes | 447 930.00 | | | 447 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 959.00 | | | 243 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
YT Sous‐traitance | 108 849.00 | | | 108 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 592 031.00 | | | 592 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 439.00 | | | 609 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 201.00 | | | 418 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 464 400.00 | | | 1 464 400.00 |