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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AP Constructions | 27 140.00 | 26 160.00 | 980.00 | 27 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 304.00 | 305 433.00 | 48 871.00 | 354 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 016.00 | 165 805.00 | 9 211.00 | 175 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 551 808.00 | | 551 808.00 | 551 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 825.00 | 502 267.00 | 613 558.00 | 1 115 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
BP En cours de production de services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 95 904.00 | | 95 904.00 | 95 904.00 |
CF Disponibilités | 838 632.00 | | 838 632.00 | 838 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 562.00 | | 2 170 562.00 | 2 170 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 387.00 | 502 267.00 | 2 784 120.00 | 3 286 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 257 919.00 | | | 257 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 083.00 | | | 373 083.00 |
DL TOTAL (I) | 802 602.00 | | | 802 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 265.00 | | | 1 071 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 906.00 | | | 541 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 910.00 | | | 307 910.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 510.00 | | | 2 031 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 112.00 | | | 2 834 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
FD Production vendue biens | 3 117 441.00 | | 3 117 441.00 | 3 117 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 757.00 | | 3 118 757.00 | 3 118 757.00 |
FM Production stockée | | | 17 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 190 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 538.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 574.00 | | | -34 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 461.00 | | | 3 328 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 378.00 | | | 2 955 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 083.00 | | | 373 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 729.00 | 14 538.00 | | 487 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 860.00 | 14 538.00 | | 482 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 026.00 | 1 149 213.00 | 29 813.00 | 1 179 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
VP Divers | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 660.00 | 1 149 213.00 | 32 501.00 | 1 278 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
ST Autres comptes | 316 959.00 | | | 316 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 879.00 | | | 194 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
YT Sous‐traitance | 165 497.00 | | | 165 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 435 933.00 | | | 435 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 444.00 | | | 613 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 830.00 | | | 350 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174 302.00 | | | 1 174 302.00 |