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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 376 032.00 | | 376 032.00 | 376 032.00 |
AP Constructions | 1 099 510.00 | 627 662.00 | 471 848.00 | 1 099 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 042.00 | 627 662.00 | 848 380.00 | 1 476 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 112.00 | 736 009.00 | 147 102.00 | 883 112.00 |
BZ Autres créances | 15 886.00 | 6 900.00 | 8 986.00 | 15 886.00 |
CF Disponibilités | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 901 939.00 | 742 909.00 | 159 030.00 | 901 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 981.00 | 1 370 571.00 | 1 007 410.00 | 2 377 981.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DG Autres réserves | | 72 313.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 336.00 | | | -55 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 151.00 | -127 648.00 | | -180 151.00 |
DL TOTAL (I) | -233 617.00 | -53 466.00 | | -233 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 12.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 848.00 | 964 317.00 | | 1 049 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 063.00 | 4 353.00 | | 44 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 082.00 | 138 749.00 | | 147 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 027.00 | 1 107 431.00 | | 1 241 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 410.00 | 1 053 965.00 | | 1 007 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 397.00 | 1 075 495.00 | | 1 208 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 12.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 244.00 | | 53 244.00 | 53 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 244.00 | | 53 244.00 | 53 244.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | -446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 678.00 | | | -21 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 644.00 | 302 408.00 | | 58 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 796.00 | 430 056.00 | | 238 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 151.00 | -127 648.00 | | -180 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 567.00 | | | 1 520 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 067.00 | | | 1 520 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 060.00 | 57 209.00 | 37 607.00 | 608 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 060.00 | 57 209.00 | 37 607.00 | 608 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 631.00 | 1.00 | 32 630.00 | 32 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 217.00 | 1 017 217.00 | | 1 017 217.00 |
UX Autres créances clients | 883 112.00 | | | 883 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 082.00 | 147 082.00 | | 147 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 998.00 | 898 998.00 | | 898 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 027.00 | 1 208 397.00 | 32 630.00 | 1 241 027.00 |