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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 376 032.00 | | 376 032.00 | 376 032.00 |
AP Constructions | 1 115 736.00 | 840 705.00 | 275 031.00 | 1 115 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 869.00 | 840 705.00 | 651 163.00 | 1 491 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 829.00 | 736 009.00 | 147 820.00 | 883 829.00 |
BZ Autres créances | 19 269.00 | 6 900.00 | 12 369.00 | 19 269.00 |
CF Disponibilités | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 331.00 | 742 909.00 | 170 422.00 | 913 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 200.00 | 1 583 615.00 | 821 585.00 | 2 405 200.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -146 281.00 | -178 915.00 | | -146 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 123.00 | 32 634.00 | | 54 123.00 |
DL TOTAL (I) | -90 288.00 | -144 411.00 | | -90 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 757.00 | 853 772.00 | | 746 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 6 333.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 017.00 | 147 027.00 | | 150 017.00 |
EA Autres dettes | 12 318.00 | 2 594.00 | | 12 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 873.00 | 1 009 726.00 | | 911 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 585.00 | 865 316.00 | | 821 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 873.00 | 1 009 726.00 | | 911 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 342.00 | | 151 342.00 | 151 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 342.00 | | 151 342.00 | 151 342.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 377.00 | 137 247.00 | | 151 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 254.00 | 104 613.00 | | 97 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 123.00 | 32 634.00 | | 54 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 269.00 | | 100.00 | 1 492 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 491 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 769.00 | | | 1 491 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 100.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 701.00 | 60 005.00 | 840 705.00 | 780 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 701.00 | 60 005.00 | 840 705.00 | 780 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 017.00 | 150 017.00 | | 150 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 444.00 | 726 444.00 | | 726 444.00 |
UX Autres créances clients | 883 829.00 | 883 829.00 | | 883 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 749.00 | 906 749.00 | | 906 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 873.00 | 911 873.00 | | 911 873.00 |