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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 376 032.00 | | 376 032.00 | 376 032.00 |
AP Constructions | 1 115 736.00 | 660 691.00 | 455 045.00 | 1 115 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 269.00 | 660 691.00 | 831 578.00 | 1 492 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 374.00 | 736 009.00 | 147 365.00 | 883 374.00 |
BZ Autres créances | 9 347.00 | 6 900.00 | 2 447.00 | 9 347.00 |
CF Disponibilités | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 420.00 | 742 909.00 | 156 510.00 | 899 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 688.00 | 1 403 601.00 | 988 088.00 | 2 391 688.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -235 487.00 | -55 336.00 | | -235 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 167.00 | -180 151.00 | | -32 167.00 |
DL TOTAL (I) | -265 784.00 | -233 617.00 | | -265 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 34.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 245.00 | 1 049 848.00 | | 1 102 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 44 063.00 | | 4 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 126.00 | 147 082.00 | | 147 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 872.00 | 1 241 027.00 | | 1 253 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 088.00 | 1 007 410.00 | | 988 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 872.00 | 1 208 397.00 | | 1 253 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 34.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | -569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 125.00 | 27 078.00 | | 14 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 125.00 | 27 078.00 | | 14 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 125.00 | -21 678.00 | | -14 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 710.00 | 58 644.00 | | 89 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 878.00 | 238 796.00 | | 121 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 167.00 | -180 151.00 | | -32 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 042.00 | | 54 118.00 | 1 476 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 891.00 | 1 492 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 891.00 | 1 491 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 542.00 | | 54 118.00 | 1 475 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 662.00 | 56 796.00 | 23 766.00 | 627 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 662.00 | 56 796.00 | 23 766.00 | 627 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 614.00 | 1 069 614.00 | | 1 069 614.00 |
UX Autres créances clients | 883 374.00 | 883 374.00 | | 883 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 126.00 | 147 126.00 | | 147 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 721.00 | 892 721.00 | | 892 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 872.00 | 1 253 872.00 | | 1 253 872.00 |