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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 376 032.00 | | 376 032.00 | 376 032.00 |
AP Constructions | 1 115 736.00 | 720 696.00 | 395 040.00 | 1 115 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 269.00 | 720 696.00 | 771 573.00 | 1 492 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 315.00 | 736 009.00 | 171 306.00 | 907 315.00 |
BZ Autres créances | 7 402.00 | 6 900.00 | 502.00 | 7 402.00 |
CF Disponibilités | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 751.00 | 742 909.00 | 185 841.00 | 928 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 019.00 | 1 463 605.00 | 957 414.00 | 2 421 019.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -267 654.00 | -235 487.00 | | -267 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 739.00 | -32 167.00 | | 88 739.00 |
DL TOTAL (I) | -177 045.00 | -265 784.00 | | -177 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 683.00 | 1 102 245.00 | | 964 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 4 455.00 | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 731.00 | 147 126.00 | | 166 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 459.00 | 1 253 872.00 | | 1 134 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 414.00 | 988 088.00 | | 957 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 459.00 | 1 253 872.00 | | 1 134 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 404.00 | | 199 404.00 | 199 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 404.00 | | 199 404.00 | 199 404.00 |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 770.00 | 89 710.00 | | 199 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 030.00 | 121 878.00 | | 111 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 739.00 | -32 167.00 | | 88 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 269.00 | | | 1 492 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 769.00 | | | 1 491 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 691.00 | 60 005.00 | | 660 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 691.00 | 60 005.00 | | 660 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 907 315.00 | 907 315.00 | | 907 315.00 |
VI Groupe et associés | 931 930.00 | 931 930.00 | | 931 930.00 |
VP Divers | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 731.00 | 166 731.00 | | 166 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 717.00 | 914 717.00 | | 914 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 459.00 | 1 134 459.00 | | 1 134 459.00 |