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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 376 032.00 | | 376 032.00 | 376 032.00 |
AP Constructions | 1 115 736.00 | 780 701.00 | 335 036.00 | 1 115 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 269.00 | 780 701.00 | 711 568.00 | 1 492 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 112.00 | 736 009.00 | 147 102.00 | 883 112.00 |
BZ Autres créances | 7 950.00 | 6 900.00 | 1 050.00 | 7 950.00 |
CF Disponibilités | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 657.00 | 742 909.00 | 153 747.00 | 896 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 926.00 | 1 523 610.00 | 865 316.00 | 2 388 926.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -178 915.00 | -267 654.00 | | -178 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 634.00 | 88 739.00 | | 32 634.00 |
DL TOTAL (I) | -144 411.00 | -177 045.00 | | -144 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 772.00 | 964 683.00 | | 853 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | 3 045.00 | | 6 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 027.00 | 166 731.00 | | 147 027.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 726.00 | 1 134 459.00 | | 1 009 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 316.00 | 957 414.00 | | 865 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 726.00 | 1 134 459.00 | | 1 009 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 853 772.00 | | | 853 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 247.00 | 199 770.00 | | 137 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 613.00 | 111 030.00 | | 104 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 634.00 | 88 739.00 | | 32 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 269.00 | | | 1 492 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 769.00 | | | 1 491 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 696.00 | 60 005.00 | 780 701.00 | 720 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 696.00 | 60 005.00 | 780 701.00 | 720 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 027.00 | 147 027.00 | | 147 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 883 112.00 | 883 112.00 | | 883 112.00 |
VI Groupe et associés | 821 141.00 | 821 141.00 | | 821 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 061.00 | 891 061.00 | | 891 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 726.00 | 1 009 726.00 | | 1 009 726.00 |